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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 391.00 | | 750 391.00 | 750 391.00 |
BZ Autres créances | 48 481.00 | | 48 481.00 | 48 481.00 |
CF Disponibilités | 82 867.00 | | 82 867.00 | 82 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 349.00 | | 131 349.00 | 131 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 740.00 | | 881 740.00 | 881 740.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 323.00 | 12 903.00 | | 15 323.00 |
DG Autres réserves | 291 136.00 | 245 157.00 | | 291 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 017.00 | 48 398.00 | | 38 017.00 |
DL TOTAL (I) | 604 576.00 | 566 559.00 | | 604 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 606.00 | 334 455.00 | | 255 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 850.00 | 11 705.00 | | 18 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 944.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740.00 | 1 021.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 164.00 | 349 125.00 | | 277 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 740.00 | 915 684.00 | | 881 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 801.00 | 102 762.00 | | 109 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 948.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 948.00 | 15 405.00 | | 16 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 582.00 | -3 812.00 | | -1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 584.00 | 115 479.00 | | 104 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 567.00 | 67 081.00 | | 66 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 017.00 | 48 398.00 | | 38 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 391.00 | | | 750 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 391.00 | | | 750 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 363.00 | 79 000.00 | 167 363.00 | 246 363.00 |
VI Groupe et associés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 035.00 | | | 76 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 481.00 | 48 481.00 | | 48 481.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 164.00 | 109 801.00 | 167 363.00 | 277 164.00 |