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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 103.00 | 83 870.00 | 3 233.00 | 87 103.00 |
040 Immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 041.00 | 83 870.00 | 173 171.00 | 257 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
060 Stock marchandises | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
072 Créances – Autres | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
084 Disponibilités | 87 774.00 | | 87 774.00 | 87 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 573.00 | | 96 573.00 | 96 573.00 |
110 Total général Actif | 353 614.00 | 83 870.00 | 269 744.00 | 353 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 025.00 | 231 520.00 | | 226 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 031.00 | 6 400.00 | | 2 031.00 |
230 Autres produits | 7 624.00 | 4 722.00 | | 7 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 680.00 | 242 642.00 | | 235 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 849.00 | 7 102.00 | | 6 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 196.00 | -258.00 | | 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 547.00 | 40 112.00 | | 35 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 538.00 | -77.00 | | 538.00 |
242 Autres charges externes. | 60 968.00 | 57 556.00 | | 60 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 403.00 | 6 259.00 | | 4 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 388.00 | 71 176.00 | | 63 388.00 |
252 Charges sociales | 14 027.00 | 16 522.00 | | 14 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 795.00 | 17 070.00 | | 12 795.00 |
262 Autres charges | 761.00 | 757.00 | | 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 471.00 | 216 218.00 | | 199 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 208.00 | 26 424.00 | | 36 208.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | 180.00 | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | 689.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 2 044.00 | 2 914.00 | | 2 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | 3 025.00 | | 3 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 389.00 | 21 344.00 | | 30 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 793.00 | | | 255 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |