| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 993.00 | 211 993.00 | | 211 993.00 |
AN Terrains | 838 859.00 | 228 540.00 | 610 319.00 | 838 859.00 |
AP Constructions | 3 666 388.00 | 1 412 706.00 | 2 253 683.00 | 3 666 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 154 614.00 | 4 876 039.00 | 278 575.00 | 5 154 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 401.00 | 486 163.00 | 49 238.00 | 535 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 570 913.00 | | 570 913.00 | 570 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 986 403.00 | 7 222 896.00 | 3 763 507.00 | 10 986 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943 847.00 | 38 626.00 | 905 221.00 | 943 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 835.00 | 2 389.00 | 150 446.00 | 152 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 604 515.00 | 66 433.00 | 4 538 082.00 | 4 604 515.00 |
BZ Autres créances | 4 108 493.00 | 454 187.00 | 3 654 306.00 | 4 108 493.00 |
CF Disponibilités | 49 149.00 | | 49 149.00 | 49 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 899 219.00 | 561 635.00 | 9 337 584.00 | 9 899 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 885 622.00 | 7 784 531.00 | 13 101 091.00 | 20 885 622.00 |
CU Autres participations | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 167.00 | 293 167.00 | | 293 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 217 742.00 | 3 217 742.00 | | 3 217 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 387.00 | 70 938.00 | | 77 387.00 |
DH Report à nouveau | 1 753 510.00 | 1 701 265.00 | | 1 753 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 165.00 | 1 452 245.00 | | 1 438 165.00 |
DL TOTAL (I) | 6 809 287.00 | 6 764 673.00 | | 6 809 287.00 |
DP Provisions pour risques | 476 742.00 | 440 365.00 | | 476 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 220.00 | 520 599.00 | | 522 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 998 962.00 | 960 968.00 | | 998 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 434.00 | 24 644.00 | | 61 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 743.00 | 4 684.00 | | 48 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 036.00 | 3 284 574.00 | | 3 865 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 029.00 | 1 468 524.00 | | 1 194 029.00 |
EA Autres dettes | 123 599.00 | 70 591.00 | | 123 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 292 842.00 | 4 853 018.00 | | 5 292 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 101 091.00 | 12 578 659.00 | | 13 101 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 269 505.00 | 1 299 771.00 | 19 569 276.00 | 18 269 505.00 |
FG Production vendue services | 310 410.00 | 16 637.00 | 327 046.00 | 310 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 579 915.00 | 1 316 407.00 | 19 896 322.00 | 18 579 915.00 |
FM Production stockée | | | -47 921.00 | |
FN Production immobilisée | | | 170 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 271 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 259 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 402 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 32 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 867 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 404 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 330 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 438.00 | 162 307.00 | | 2 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 438.00 | 162 307.00 | | 2 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 179.00 | 208 837.00 | | 79 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156 727.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 449.00 | 14 005.00 | | 6 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 628.00 | 379 569.00 | | 85 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 190.00 | -217 262.00 | | -83 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 969.00 | 172 062.00 | | 185 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 413.00 | 599 602.00 | | 623 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 278 473.00 | 21 400 870.00 | | 20 278 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 840 308.00 | 19 948 625.00 | | 18 840 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 165.00 | 1 452 245.00 | | 1 438 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 721 159.00 | | 271 265.00 | 10 721 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 022.00 | 10 986 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 022.00 | 10 766 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 993.00 | | | 211 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500 932.00 | | 271 265.00 | 10 500 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 890 087.00 | 337 823.00 | 6 449.00 | 6 890 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 993.00 | | | 211 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 678 094.00 | 337 823.00 | 6 449.00 | 6 678 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 335.00 | 41 015.00 | 72 258.00 | 600 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561 304.00 | 119 261.00 | 112 510.00 | 1 561 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 036.00 | 3 865 036.00 | | 3 865 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 423.00 | 419 423.00 | | 419 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 754.00 | 334 754.00 | | 334 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 326.00 | 258 326.00 | | 258 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 599.00 | 123 599.00 | | 123 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 4 527 727.00 | | | 4 527 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 788.00 | | | 76 788.00 |
VB T. V. A. | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
VC Groupe et associés | 3 184 941.00 | | | 3 184 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 913.00 | | | 76 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 236 076.00 | | | 236 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 331.00 | | | 528 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 754 167.00 | 8 676 601.00 | 77 566.00 | 8 754 167.00 |
VW T.V.A. | 179 703.00 | 179 703.00 | | 179 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 244 099.00 | 5 244 099.00 | | 5 244 099.00 |