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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 235.00 | | 206 235.00 | 206 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 5 041.00 | 27 958.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 42 770.00 | 41 484.00 | 1 286.00 | 42 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 778.00 | 677.00 | 6 101.00 | 6 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 276.00 | 203 822.00 | 153 454.00 | 357 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 645.00 | 251 026.00 | 427 619.00 | 678 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BT Marchandises | 688 292.00 | | 688 292.00 | 688 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BZ Autres créances | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CF Disponibilités | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 350.00 | | 758 350.00 | 758 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 995.00 | 251 026.00 | 1 185 969.00 | 1 436 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 786.00 | 98 786.00 | | 98 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DG Autres réserves | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
DH Report à nouveau | 478 801.00 | 454 150.00 | | 478 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 645.00 | 24 651.00 | | 5 645.00 |
DL TOTAL (I) | 610 704.00 | 605 059.00 | | 610 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 324.00 | 225 886.00 | | 227 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 060.00 | 8 288.00 | | 33 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 405.00 | 198 569.00 | | 184 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 228.00 | 66 303.00 | | 61 228.00 |
EA Autres dettes | 69 045.00 | 62 486.00 | | 69 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 264.00 | 561 534.00 | | 575 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 969.00 | 1 166 594.00 | | 1 185 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 730.00 | 21 439.00 | 1 213 170.00 | 1 191 730.00 |
FD Production vendue biens | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
FG Production vendue services | 243 100.00 | | 243 100.00 | 243 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 855.00 | 21 439.00 | 1 466 295.00 | 1 444 855.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 650.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 652.00 | 1 585 492.00 | | 1 500 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 007.00 | 1 560 841.00 | | 1 495 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 645.00 | 24 651.00 | | 5 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 405.00 | 184 405.00 | | 184 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 045.00 | 69 045.00 | | 69 045.00 |
VP Divers | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 037.00 | 40 165.00 | 28 871.00 | 69 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 264.00 | 496 822.00 | 57 955.00 | 575 264.00 |