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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517.00 | 3 467.00 | 50.00 | 3 517.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 011.00 | 171 976.00 | 18 035.00 | 190 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 048.00 | 175 443.00 | 132 606.00 | 308 048.00 |
BT Marchandises | 224 388.00 | 32 237.00 | 192 150.00 | 224 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BZ Autres créances | 104 873.00 | | 104 873.00 | 104 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 626.00 | | 251 626.00 | 251 626.00 |
CF Disponibilités | 53 907.00 | | 53 907.00 | 53 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 057.00 | 32 237.00 | 611 819.00 | 644 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 105.00 | 207 680.00 | 744 425.00 | 952 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 629.00 | 4 219.00 | | 7 629.00 |
DG Autres réserves | 136 182.00 | 96 394.00 | | 136 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 115.00 | 68 198.00 | | 67 115.00 |
DL TOTAL (I) | 460 927.00 | 418 812.00 | | 460 927.00 |
DP Provisions pour risques | 43 676.00 | 40 949.00 | | 43 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 676.00 | 40 949.00 | | 43 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282.00 | 24 684.00 | | 1 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 284.00 | 2 477.00 | | 48 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 027.00 | 130 840.00 | | 160 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 068.00 | 24 007.00 | | 30 068.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 822.00 | 182 008.00 | | 239 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 425.00 | 641 768.00 | | 744 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 570.00 | | 1 001 570.00 | 1 001 570.00 |
FG Production vendue services | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 014.00 | | 1 023 014.00 | 1 023 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 882.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 676.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 67.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 67.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | -67.00 | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 129.00 | 18 496.00 | | 20 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 935.00 | 1 047 470.00 | | 1 099 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 820.00 | 979 272.00 | | 1 032 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 115.00 | 68 198.00 | | 67 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 202.00 | | 14 846.00 | 293 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 517.00 | | | 113 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 165.00 | | 14 846.00 | 175 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 881.00 | 6 561.00 | | 168 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | 131.00 | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 545.00 | 6 431.00 | | 165 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 949.00 | 43 676.00 | 40 949.00 | 40 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 241.00 | 32 237.00 | 29 241.00 | 29 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 241.00 | 32 237.00 | 29 241.00 | 29 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 190.00 | 75 913.00 | 70 190.00 | 70 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 913.00 | 70 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 027.00 | 160 027.00 | | 160 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VC Groupe et associés | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VI Groupe et associés | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 156.00 | 114 136.00 | 4 020.00 | 118 156.00 |
VW T.V.A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 822.00 | 239 822.00 | | 239 822.00 |