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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 242.00 | 2 467.00 | 2 775.00 | 5 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 700.00 | 12 926.00 | 2 775.00 | 15 700.00 |
060 Stock marchandises | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
072 Créances – Autres | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
084 Disponibilités | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
110 Total général Actif | 34 036.00 | 12 926.00 | 21 110.00 | 34 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 87 318.00 | | | 87 318.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30.00 | | | 30.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 593.00 | | | 101 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
242 Autres charges externes. | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | | | 411.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 996.00 | | | 105 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 403.00 | | | -4 403.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 471.00 | | | -4 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 539.00 | | | 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 055.00 | | | 9 055.00 |