| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 760.00 | 10 589.00 | 6 171.00 | 16 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 383.00 | 783.00 | 3 600.00 | 4 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 487.00 | 11 516.00 | 12 971.00 | 24 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 157.00 | 742.00 | 5 415.00 | 6 157.00 |
BZ Autres créances | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CF Disponibilités | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 075.00 | 742.00 | 44 333.00 | 45 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 562.00 | 12 258.00 | 57 304.00 | 69 562.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 16 588.00 | 11 211.00 | | 16 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 046.00 | 5 377.00 | | 6 046.00 |
DL TOTAL (I) | 25 934.00 | 19 888.00 | | 25 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 530.00 | 3 741.00 | | 2 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 948.00 | 20 776.00 | | 17 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | 3 925.00 | | 7 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 999.00 | 6 487.00 | | 2 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 370.00 | 34 929.00 | | 31 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 304.00 | 54 816.00 | | 57 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 866.00 | 32 406.00 | | 29 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 446.00 | | 114 446.00 | 114 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 446.00 | | 114 446.00 | 114 446.00 |
FM Production stockée | | | -1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 142.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 802.00 | 142.00 | | 7 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 802.00 | -142.00 | | -7 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 974.00 | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 763.00 | 121 482.00 | | 112 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 717.00 | 116 105.00 | | 106 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 046.00 | 5 377.00 | | 6 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 141.00 | | 2 255.00 | 39 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 909.00 | 24 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 909.00 | 21 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 797.00 | | 2 255.00 | 35 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 220.00 | 13 205.00 | 16 909.00 | 15 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 076.00 | 13 205.00 | 16 909.00 | 15 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 742.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 523.00 | 1 019.00 | 1 504.00 | 2 523.00 |
VI Groupe et associés | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 370.00 | 29 866.00 | 1 504.00 | 31 370.00 |