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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 425 300.00 | 255 180.00 | 170 120.00 | 425 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 426.00 | 10 192.00 | 5 234.00 | 15 426.00 |
AH Fonds commercial | 923 950.00 | 923 950.00 | | 923 950.00 |
AN Terrains | 520 000.00 | 117 357.00 | 402 643.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 8 078 856.00 | 2 472 983.00 | 5 605 873.00 | 8 078 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 807.00 | 134 024.00 | 105 783.00 | 239 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 591.00 | 623 808.00 | 873 783.00 | 1 497 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 705 085.00 | 4 537 494.00 | 7 167 591.00 | 11 705 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
BT Marchandises | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 032.00 | | 47 032.00 | 47 032.00 |
BZ Autres créances | 210 403.00 | | 210 403.00 | 210 403.00 |
CF Disponibilités | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 474.00 | | 301 474.00 | 301 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 033 462.00 | 4 537 494.00 | 7 495 968.00 | 12 033 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 978.00 | 4 500 978.00 | | 4 500 978.00 |
DH Report à nouveau | -4 601 247.00 | -430 396.00 | | -4 601 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 494.00 | -4 170 851.00 | | -289 494.00 |
DL TOTAL (I) | -389 764.00 | -100 269.00 | | -389 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631 208.00 | 2 821 727.00 | | 2 631 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 562 849.00 | 4 932 906.00 | | 4 562 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 570.00 | 68 351.00 | | 78 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 692.00 | 529 419.00 | | 487 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 262.00 | 61 547.00 | | 96 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 151.00 | 163 976.00 | | 29 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 885 731.00 | 8 577 926.00 | | 7 885 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 495 968.00 | 8 477 657.00 | | 7 495 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 433 927.00 | 5 953 255.00 | | 5 433 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FG Production vendue services | 1 274 641.00 | | 1 274 641.00 | 1 274 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 723.00 | | 1 274 723.00 | 1 274 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 630.00 | |
GE Autres charges | | | 55 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -697 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 109.00 | | | 410 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 109.00 | | | 410 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 511 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 373.00 | 3 511 354.00 | | 2 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 736.00 | -3 511 354.00 | | 407 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 025.00 | 1 336 796.00 | | 1 695 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 519.00 | 5 507 647.00 | | 1 984 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 494.00 | -4 170 851.00 | | -289 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 654.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 636 570.00 | | 74 609.00 | 11 636 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425 300.00 | | | 425 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 095.00 | 4 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 095.00 | 11 705 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 425 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 336 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 376.00 | | | 939 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 261 645.00 | | 74 609.00 | 10 261 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 786.00 | 636 463.00 | | 799 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 120.00 | 85 060.00 | | 170 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 748.00 | 3 809.00 | | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 918.00 | 547 594.00 | | 625 918.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 069.00 | | 2 167.00 | 29 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 993 676.00 | | 67 091.00 | 993 676.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 517 678.00 | | 343 018.00 | 2 517 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 511 354.00 | | 410 109.00 | 3 511 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 511 354.00 | | 410 109.00 | 3 511 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 410 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 692.00 | 487 692.00 | | 487 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
VB T. V. A. | 141 230.00 | | | 141 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 624 671.00 | 172 866.00 | 753 260.00 | 2 624 671.00 |
VI Groupe et associés | 4 562 849.00 | 4 562 849.00 | | 4 562 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 095.00 | | | 167 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
VP Divers | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 868.00 | 88 868.00 | | 88 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 770.00 | 267 770.00 | | 267 770.00 |
VW T.V.A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 807 161.00 | 5 355 356.00 | 753 260.00 | 7 807 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |