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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
AP Constructions | 5 779.00 | 3 781.00 | 1 997.00 | 5 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 512.00 | 87 581.00 | 21 930.00 | 109 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 231.00 | | 49 231.00 | 49 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 161.00 | 99 000.00 | 73 160.00 | 172 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 804.00 | 17 130.00 | 285 674.00 | 302 804.00 |
BZ Autres créances | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 066 553.00 | 6 183.00 | 2 060 369.00 | 2 066 553.00 |
CF Disponibilités | 2 158 249.00 | | 2 158 249.00 | 2 158 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 578 766.00 | 23 313.00 | 4 555 452.00 | 4 578 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 750 927.00 | 122 314.00 | 4 628 612.00 | 4 750 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 078.00 | | | 253 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 291.00 | | | 174 291.00 |
DL TOTAL (I) | 3 507 369.00 | | | 3 507 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 950.00 | | | 189 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 950.00 | | | 189 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 993.00 | | | 69 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 239.00 | | | 795 239.00 |
EA Autres dettes | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 294.00 | | | 931 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 613.00 | | | 4 628 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 129.00 | | | 93 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 376 146.00 | | 2 376 146.00 | 2 376 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 146.00 | | 2 376 146.00 | 2 376 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 550.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 825.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 444.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 465.00 | | | 2 478 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 174.00 | | | 2 304 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 291.00 | | | 174 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 983.00 | | 24 376.00 | 174 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 198.00 | 172 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 748.00 | 7 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 450.00 | 115 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 972.00 | | 24 358.00 | 117 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 213.00 | | 17.00 | 49 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 200.00 | 11 998.00 | 27 198.00 | 114 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | | 748.00 | 7 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 403.00 | 11 998.00 | 26 450.00 | 106 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 350.00 | | 60 400.00 | 250 350.00 |
6T Sur comptes clients | 18 939.00 | 8 550.00 | 10 359.00 | 18 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 825.00 | 6 183.00 | 10 825.00 | 10 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 764.00 | 14 733.00 | 21 184.00 | 29 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 114.00 | 14 733.00 | 81 584.00 | 280 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 550.00 | 70 759.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 183.00 | 10 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 320.00 | 351 320.00 | | 351 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 232.00 | 343 232.00 | | 343 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
UX Autres créances clients | 278 868.00 | | | 278 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VI Groupe et associés | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
VP Divers | 881.00 | | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 195.00 | 403 195.00 | | 403 195.00 |
VW T.V.A. | 100 686.00 | 100 686.00 | | 100 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 294.00 | 931 294.00 | | 931 294.00 |