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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 764.00 | 8 627.00 | 2 136.00 | 10 764.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 385.00 | 7 600.00 | 3 784.00 | 11 385.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 382.00 | 7 580.00 | 2 802.00 | 10 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 780.00 | 23 808.00 | 75 972.00 | 99 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 565.00 | | 595 565.00 | 595 565.00 |
BZ Autres créances | 475 848.00 | | 475 848.00 | 475 848.00 |
CF Disponibilités | 67 376.00 | | 67 376.00 | 67 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 359.00 | | 1 142 359.00 | 1 142 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 139.00 | 23 808.00 | 1 218 331.00 | 1 242 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 372 827.00 | | | 372 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 077.00 | | | 189 077.00 |
DL TOTAL (I) | 583 904.00 | | | 583 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 472.00 | | | 111 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 007.00 | | | 135 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 947.00 | | | 387 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 427.00 | | | 634 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 331.00 | | | 1 218 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 427.00 | | | 634 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 472.00 | | | 111 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 551 723.00 | | 2 551 723.00 | 2 551 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 723.00 | | 2 551 723.00 | 2 551 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 435.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 766.00 | | | -75 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 932.00 | | | 2 568 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 854.00 | | | 2 379 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 077.00 | | | 189 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 781.00 | | | 99 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 373.00 | 10 435.00 | | 13 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 039.00 | 3 588.00 | | 5 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | 3 795.00 | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 528.00 | 3 052.00 | | 4 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 007.00 | 135 007.00 | | 135 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 473.00 | 111 473.00 | | 111 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 232.00 | 1 074 983.00 | 19 249.00 | 1 094 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 427.00 | 634 427.00 | | 634 427.00 |