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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 275.00 | 4 750.00 | 14 525.00 | 19 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 657.00 | 10 392.00 | 21 265.00 | 31 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 982.00 | 15 142.00 | 36 840.00 | 51 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
BZ Autres créances | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
CF Disponibilités | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 879.00 | | 117 879.00 | 117 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 861.00 | 15 142.00 | 154 719.00 | 169 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
DL TOTAL (I) | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 884.00 | | | 106 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 719.00 | | | 154 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 884.00 | | | 106 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 003.00 | | 756 003.00 | 756 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 003.00 | | 756 003.00 | 756 003.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 142.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 791.00 | | | -2 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 280.00 | | | 775 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 445.00 | | | 728 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 982.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
VB T. V. A. | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
VI Groupe et associés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 486.00 | 69 486.00 | | 69 486.00 |
VW T.V.A. | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 884.00 | 106 884.00 | | 106 884.00 |