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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 11 100.00 | 514.00 | 10 586.00 | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 098.00 | 4 584.00 | 12 514.00 | 17 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 026.00 | 1 855.00 | 11 171.00 | 13 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 724.00 | 6 953.00 | 132 771.00 | 139 724.00 |
BT Marchandises | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 729.00 | | 70 729.00 | 70 729.00 |
BZ Autres créances | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
CF Disponibilités | 146 747.00 | | 146 747.00 | 146 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 316.00 | | 290 316.00 | 290 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 040.00 | 6 953.00 | 423 087.00 | 430 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 990.00 | | | 118 990.00 |
DL TOTAL (I) | 123 990.00 | | | 123 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 710.00 | | | 101 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 375.00 | | | 109 375.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 096.00 | | | 299 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 087.00 | | | 423 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 066.00 | | | 249 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 139 724.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 953.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 375.00 | 27 663.00 | 6 712.00 | 34 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 710.00 | 101 710.00 | | 101 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 729.00 | | | 70 729.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 725.00 | 8 407.00 | 34 985.00 | 51 725.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 010.00 | | | 152 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 814.00 | 104 814.00 | | 104 814.00 |
VW T.V.A. | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 096.00 | 249 066.00 | 41 697.00 | 299 096.00 |