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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 280 364.00 | 13 569.00 | 266 795.00 | 280 364.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 413.00 | 13 569.00 | 266 844.00 | 280 413.00 |
060 Stock marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 889.00 | | 47 889.00 | 47 889.00 |
072 Créances – Autres | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
084 Disponibilités | 31 298.00 | | 31 298.00 | 31 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 252.00 | | 85 252.00 | 85 252.00 |
110 Total général Actif | 365 666.00 | 13 569.00 | 352 096.00 | 365 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 375.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 667.00 | | | 137 667.00 |
230 Autres produits | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 579.00 | | | 200 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -885.00 | | | -885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57.00 | | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 118 376.00 | | | 118 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
252 Charges sociales | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 878.00 | | | 203 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 299.00 | | | -3 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 267 576.00 | | | 267 576.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 280 413.00 | | | 280 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 319.00 | | | 24 319.00 |