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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 672.00 | 7 677.00 | 14 995.00 | 22 672.00 |
AP Constructions | 166 292.00 | 141 212.00 | 25 080.00 | 166 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 092.00 | 3 475.00 | 7 617.00 | 11 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770 752.00 | 6 513.00 | 764 239.00 | 770 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 186.00 | 158 877.00 | 930 309.00 | 1 089 186.00 |
BZ Autres créances | 682 704.00 | | 682 704.00 | 682 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 178.00 | 11 434.00 | 148 744.00 | 160 178.00 |
CF Disponibilités | 1 099 792.00 | | 1 099 792.00 | 1 099 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 010.00 | 11 434.00 | 1 936 576.00 | 1 948 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 196.00 | 170 311.00 | 2 866 885.00 | 3 037 196.00 |
CU Autres participations | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 287 679.00 | | | 2 287 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 057.00 | | | -44 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 622.00 | | | 2 738 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 263.00 | | | 128 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 885.00 | | | 2 866 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 263.00 | | | 128 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 973.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 230.00 | | | 74 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 287.00 | | | 118 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 057.00 | | | -44 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 783.00 | | 14 646.00 | 1 098 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 239.00 | 889 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 243.00 | 1 089 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 003.00 | 200 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 426.00 | | 6 633.00 | 196 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 357.00 | | 8 013.00 | 902 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 394.00 | 6 973.00 | 3 003.00 | 148 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 394.00 | 6 973.00 | 3 003.00 | 148 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 924.00 | 3 741.00 | 2 152.00 | 4 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 098.00 | 2 980.00 | 26 644.00 | 35 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 022.00 | 6 721.00 | 28 796.00 | 40 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 022.00 | 6 721.00 | 28 796.00 | 40 022.00 |
UG ‐ Financières | | 6 721.00 | 28 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 051.00 | 51.00 | | 10 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | | | 874.00 |
VC Groupe et associés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VI Groupe et associés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 312.00 | | | 667 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 219.00 | 688 091.00 | 37 127.00 | 725 219.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 263.00 | 128 263.00 | | 128 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
ST Autres comptes | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 036.00 | | | 54 036.00 |