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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 026.00 | | 60 026.00 | 60 026.00 |
AP Constructions | 126 696.00 | 121 539.00 | 5 157.00 | 126 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 586.00 | 459 139.00 | 59 447.00 | 518 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 816.00 | 717 511.00 | 285 305.00 | 1 002 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 081.00 | 1 298 189.00 | 415 892.00 | 1 714 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 618.00 | | 285 618.00 | 285 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 078.00 | 7 456.00 | 386 622.00 | 394 078.00 |
BZ Autres créances | 97 082.00 | | 97 082.00 | 97 082.00 |
CF Disponibilités | 665 574.00 | | 665 574.00 | 665 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 410.00 | 7 456.00 | 1 436 954.00 | 1 444 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 491.00 | 1 305 645.00 | 1 852 847.00 | 3 158 491.00 |
CU Autres participations | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 540 409.00 | | | 540 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 351.00 | | | 104 351.00 |
DL TOTAL (I) | 815 259.00 | | | 815 259.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 784.00 | | | 284 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 686.00 | | | 189 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 658.00 | | | 231 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 460.00 | | | 216 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 587.00 | | | 923 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 847.00 | | | 1 852 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 439.00 | | | 730 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FG Production vendue services | 2 084 872.00 | | 2 084 872.00 | 2 084 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 933.00 | | 2 084 933.00 | 2 084 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 779.00 | | | 2 146 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 428.00 | | | 2 042 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 351.00 | | | 104 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | 16 000.00 | | 98 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 671.00 | 785.00 | | 6 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 671.00 | 785.00 | | 6 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 665.00 | 493 218.00 | 1 446.00 | 494 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 587.00 | 729 439.00 | 193 148.00 | 922 587.00 |