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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 260.00 | 128 531.00 | 728.00 | 129 260.00 |
AN Terrains | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
AP Constructions | 21 494.00 | 11 240.00 | 10 254.00 | 21 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 704.00 | 258 757.00 | 22 947.00 | 281 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 977.00 | 402 862.00 | 48 115.00 | 450 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 170.00 | | 206 170.00 | 206 170.00 |
BZ Autres créances | 404 846.00 | | 404 846.00 | 404 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CF Disponibilités | 472 548.00 | | 472 548.00 | 472 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 210.00 | | 1 306 210.00 | 1 306 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 187.00 | 402 862.00 | 1 354 325.00 | 1 757 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
DG Autres réserves | 496 932.00 | 496 836.00 | | 496 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 174.00 | 36 495.00 | | 141 174.00 |
DK Provisions réglementées | 117 716.00 | 117 716.00 | | 117 716.00 |
DL TOTAL (I) | 797 863.00 | 693 090.00 | | 797 863.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 227.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 227.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 128.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 794.00 | 7 815.00 | | 6 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 921.00 | 251 391.00 | | 248 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 785.00 | 307 245.00 | | 249 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EA Autres dettes | | 1 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 462.00 | 628 688.00 | | 556 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 325.00 | 1 327 004.00 | | 1 354 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 658.00 | 620 872.00 | | 549 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 937.00 | | 1 746 937.00 | 1 746 937.00 |
FM Production stockée | | | -35 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 152.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 227.00 | | | 109 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 138.00 | 5 227.00 | | 20 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 089.00 | -5 227.00 | | 89 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 921.00 | 1 728 975.00 | | 1 834 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 748.00 | 1 692 480.00 | | 1 693 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 174.00 | 36 495.00 | | 141 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 714.00 | | 22 933.00 | 450 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 3 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 670.00 | 450 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 670.00 | 318 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 432.00 | | 2 828.00 | 126 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 899.00 | | 4 105.00 | 322 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | 16 000.00 | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 297.00 | 44 152.00 | 7 587.00 | 366 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 276.00 | 34 255.00 | | 94 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 021.00 | 9 897.00 | 7 587.00 | 272 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 921.00 | 248 921.00 | | 248 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 151.00 | 102 151.00 | | 102 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 999.00 | 103 999.00 | | 103 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 206 170.00 | | | 206 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
VC Groupe et associés | 341 422.00 | | | 341 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 396.00 | 614 261.00 | 136.00 | 614 396.00 |
VW T.V.A. | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 668.00 | 549 668.00 | | 549 668.00 |