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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 388.00 | 12 328.00 | 1 060.00 | 13 388.00 |
060 Stock marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 432.00 | 6 224.00 | 29 208.00 | 35 432.00 |
072 Créances – Autres | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 844.00 | | 75 844.00 | 75 844.00 |
084 Disponibilités | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 110.00 | 6 224.00 | 127 886.00 | 134 110.00 |
110 Total général Actif | 147 498.00 | 18 552.00 | 128 946.00 | 147 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 732.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 129.00 | 18 573.00 | | 16 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 129.00 | 18 573.00 | | 16 129.00 |
242 Autres charges externes. | 17 619.00 | 22 246.00 | | 17 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | 2 235.00 | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 837.00 | 3 454.00 | | 3 837.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 131.00 | 37 935.00 | | 33 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 001.00 | -19 361.00 | | -17 001.00 |
280 Produits financiers | 1 138.00 | 3 186.00 | | 1 138.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 240.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 155.00 | -16 708.00 | | -16 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 287.00 | | | 1 287.00 |