| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 342.00 | 18 874.00 | 2 468.00 | 21 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 690.00 | 55 079.00 | 6 610.00 | 61 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 696.00 | 73 953.00 | 236 743.00 | 310 696.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 189.00 | | 47 189.00 | 47 189.00 |
BZ Autres créances | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
CF Disponibilités | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 292.00 | | 71 292.00 | 71 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 988.00 | 73 953.00 | 308 035.00 | 381 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 664.00 | | 1 562.00 |
DG Autres réserves | 29 685.00 | 12 623.00 | | 29 685.00 |
DH Report à nouveau | | -3 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 553.00 | 21 728.00 | | 47 553.00 |
DL TOTAL (I) | 257 801.00 | 210 247.00 | | 257 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 192.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 792.00 | 40 133.00 | | 31 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 174.00 | 14 368.00 | | 18 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 234.00 | 54 738.00 | | 50 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 035.00 | 264 985.00 | | 308 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 234.00 | 54 738.00 | | 50 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 199.00 | | 543 199.00 | 543 199.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 199.00 | | 543 199.00 | 543 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 715.00 | 8 573.00 | | 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 9 870.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 28 878.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 585.00 | 2 755.00 | | 12 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 727.00 | 718 141.00 | | 545 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 174.00 | 696 412.00 | | 498 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 553.00 | 21 728.00 | | 47 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 324.00 | 20 994.00 | | 6 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 111.00 | | 6 165.00 | 308 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 579.00 | 310 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 579.00 | 83 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 625.00 | 80 446.00 | | 225 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 446.00 | | 6 165.00 | 80 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 578.00 | 1 955.00 | 3 579.00 | 75 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 578.00 | 1 955.00 | 3 579.00 | 75 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 931.00 | 67 931.00 | | 67 931.00 |
VW T.V.A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |