| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
AN Terrains | 113 155.00 | 18 415.00 | 94 740.00 | 113 155.00 |
AP Constructions | 2 107 980.00 | 819 157.00 | 1 288 823.00 | 2 107 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141 127.00 | 1 936 507.00 | 204 620.00 | 2 141 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 275.00 | 224 001.00 | 54 275.00 | 278 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 697 375.00 | 3 031 355.00 | 1 666 020.00 | 4 697 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 918.00 | | 164 918.00 | 164 918.00 |
BT Marchandises | 154 390.00 | | 154 390.00 | 154 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 880.00 | 33 297.00 | 1 314 582.00 | 1 347 880.00 |
BZ Autres créances | 299 871.00 | | 299 871.00 | 299 871.00 |
CF Disponibilités | 583 450.00 | | 583 450.00 | 583 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 971.00 | 33 297.00 | 2 597 673.00 | 2 630 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 346.00 | 3 064 653.00 | 4 263 693.00 | 7 328 346.00 |
CU Autres participations | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 640.00 | 944 640.00 | | 944 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 860.00 | 65 860.00 | | 65 860.00 |
DG Autres réserves | 160 473.00 | 160 473.00 | | 160 473.00 |
DH Report à nouveau | -819 771.00 | -978 640.00 | | -819 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 045 791.00 | 158 869.00 | | 2 045 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 141.00 | 94 789.00 | | 69 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 494.00 | 477 351.00 | | 2 497 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996.00 | 2 162 959.00 | | 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 747.00 | 300 231.00 | | 132 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 432.00 | 1 434 957.00 | | 1 361 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 838.00 | 249 258.00 | | 231 838.00 |
EA Autres dettes | 39 186.00 | 16 218.00 | | 39 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 199.00 | 4 163 623.00 | | 1 766 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 693.00 | 4 640 973.00 | | 4 263 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 166.00 | 1 572 337.00 | | 1 221 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996.00 | 659 616.00 | | 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 111 820.00 | 144 463.00 | 9 256 283.00 | 9 111 820.00 |
FG Production vendue services | 487 900.00 | | 487 900.00 | 487 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 599 721.00 | 144 463.00 | 9 744 183.00 | 9 599 721.00 |
FN Production immobilisée | | | 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 744 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 701 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 393 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 119.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739 520.00 | | | 1 739 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 148.00 | 73 400.00 | | 28 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 767 668.00 | 73 400.00 | | 1 767 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 475.00 | 51 212.00 | | 73 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 765.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 104.00 | 64 977.00 | | 74 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 693 563.00 | 8 422.00 | | 1 693 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 512 920.00 | 9 345 955.00 | | 11 512 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 467 129.00 | 9 187 086.00 | | 9 467 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 045 791.00 | 158 869.00 | | 2 045 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 661 140.00 | | 49 167.00 | 4 661 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 153.00 | 11 778.00 | 4 697 375.00 | 1 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | 11 778.00 | 4 645 021.00 | 1 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 608 785.00 | | 49 167.00 | 4 608 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754 507.00 | 288 627.00 | 11 778.00 | 2 754 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 075.00 | 200.00 | | 33 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721 432.00 | 288 427.00 | 11 778.00 | 2 721 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 041.00 | 1 256.00 | | 32 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 041.00 | 1 256.00 | | 32 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 041.00 | 1 256.00 | | 32 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 432.00 | 968 566.00 | 392 865.00 | 1 361 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 060.00 | 124 060.00 | | 124 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 755.00 | 70 521.00 | 17 234.00 | 87 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 582.00 | | | 1 314 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
VB T. V. A. | 192 401.00 | | | 192 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VI Groupe et associés | 124 661.00 | | 124 661.00 | 124 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
VP Divers | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 416.00 | 15 228.00 | 2 187.00 | 17 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 525.00 | 1 596 734.00 | 111 791.00 | 1 708 525.00 |
VW T.V.A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 199.00 | 1 221 166.00 | 545 033.00 | 1 766 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 752.00 | 42 868.00 | | 38 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 899.00 | 34 473.00 | | 41 899.00 |
ST Autres comptes | 1 510 184.00 | 1 519 758.00 | | 1 510 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 094.00 | 40 558.00 | | 97 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 32 767.00 | 44 458.00 | | 32 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 434.00 | 26 065.00 | | 36 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 161.00 | 48 403.00 | | 48 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 913.00 | 91 271.00 | | 86 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 426.00 | 557 646.00 | | 592 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 721 916.00 | 702 058.00 | | 721 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 718 379.00 | 1 665 312.00 | | 1 718 379.00 |