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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 526.00 | 30 842.00 | 684.00 | 31 526.00 |
040 Immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 812.00 | 32 832.00 | 3 980.00 | 36 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
060 Stock marchandises | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 212.00 | | 116 212.00 | 116 212.00 |
072 Créances – Autres | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
084 Disponibilités | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 292.00 | | 183 292.00 | 183 292.00 |
110 Total général Actif | 220 103.00 | 32 832.00 | 187 271.00 | 220 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 581.00 | | | 231 581.00 |
214 Production vendue de biens – France | 141 214.00 | | | 141 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
222 Production stockée | -8 700.00 | | | -8 700.00 |
230 Autres produits | 277.00 | | | 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 372.00 | | | 365 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 199.00 | | | 142 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 253.00 | | | -5 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
242 Autres charges externes. | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
252 Charges sociales | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 603.00 | | | 603.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 908.00 | | | 297 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 464.00 | | | 67 464.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 320.00 | | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 848.00 | | | 51 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 559.00 | | | 74 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 238.00 | | | 42 238.00 |