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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 76 444.00 | 68 699.00 | 7 744.00 | 76 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 342.00 | 32 612.00 | 12 729.00 | 45 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309.00 | 2 314.00 | 995.00 | 3 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 373.00 | 104 826.00 | 21 546.00 | 126 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 651.00 | | 55 651.00 | 55 651.00 |
BN En cours de production de biens | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 343.00 | | 326 343.00 | 326 343.00 |
BZ Autres créances | 56 722.00 | | 56 722.00 | 56 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 356.00 | | 113 356.00 | 113 356.00 |
CF Disponibilités | 189 871.00 | | 189 871.00 | 189 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 095.00 | | 752 095.00 | 752 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 468.00 | 104 826.00 | 773 641.00 | 878 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 325 546.00 | 367 664.00 | | 325 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 672.00 | 41 881.00 | | 105 672.00 |
DL TOTAL (I) | 458 267.00 | 436 595.00 | | 458 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 222.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | 41.00 | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 613.00 | 111 313.00 | | 186 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 164.00 | 70 280.00 | | 40 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 373.00 | 181 857.00 | | 315 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 641.00 | 618 452.00 | | 773 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 000.00 | 44 000.00 | | 84 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 613.00 | 186 613.00 | | 186 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 108.00 | 384 048.00 | 60.00 | 384 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 374.00 | 275 374.00 | | 315 374.00 |