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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AN Terrains | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 426.00 | 32 335.00 | 19 091.00 | 51 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 605.00 | 180 508.00 | 67 096.00 | 247 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 869.00 | 234 885.00 | 182 984.00 | 417 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 113.00 | | 90 113.00 | 90 113.00 |
BN En cours de production de biens | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 718.00 | 319.00 | 694 399.00 | 694 718.00 |
BZ Autres créances | 121 154.00 | | 121 154.00 | 121 154.00 |
CF Disponibilités | 128 514.00 | | 128 514.00 | 128 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 456.00 | 319.00 | 1 055 137.00 | 1 055 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 326.00 | 235 204.00 | 1 238 121.00 | 1 473 326.00 |
CU Autres participations | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 255.00 | 81 255.00 | | 81 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
DG Autres réserves | 252 559.00 | 214 911.00 | | 252 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 757.00 | 90 947.00 | | 253 757.00 |
DL TOTAL (I) | 595 697.00 | 395 240.00 | | 595 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 328.00 | 345 140.00 | | 115 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 020.00 | 48 575.00 | | 24 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356.00 | 643.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 422.00 | 229 625.00 | | 120 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 296.00 | 200 710.00 | | 382 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 424.00 | 839 329.00 | | 642 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 121.00 | 1 234 569.00 | | 1 238 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 846.00 | 822 903.00 | | 630 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
FG Production vendue services | 3 429 989.00 | | 3 429 989.00 | 3 429 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 430.00 | | 3 438 430.00 | 3 438 430.00 |
FM Production stockée | | | -5 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 455 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 208.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 457.00 | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | 6 356.00 | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 647.00 | 6 813.00 | | 3 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 636.00 | 3 500.00 | | 27 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 909.00 | 265 610.00 | | 65 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 2 691.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 712.00 | 4 122.00 | | 2 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 640.00 | 16 736.00 | | 90 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 982.00 | 2 659 385.00 | | 3 568 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 225.00 | 2 568 437.00 | | 3 315 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 757.00 | 90 947.00 | | 253 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 156.00 | 17 754.00 | | 22 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 374.00 | | 45 041.00 | 403 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 544.00 | 417 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 544.00 | 306 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 934.00 | | | 93 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 916.00 | | 45 041.00 | 291 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 562.00 | 21 209.00 | 29 885.00 | 243 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 901.00 | 21 209.00 | 29 885.00 | 228 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 319.00 | | | 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319.00 | | | 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319.00 | | | 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 423.00 | 120 423.00 | | 120 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 694 336.00 | | | 694 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | | | 382.00 |
VB T. V. A. | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 522.00 | 82 522.00 | | 82 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 807.00 | 21 229.00 | 11 578.00 | 32 807.00 |
VI Groupe et associés | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
VP Divers | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 079.00 | | | 94 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 062.00 | 831 772.00 | 290.00 | 832 062.00 |
VW T.V.A. | 193 266.00 | 193 266.00 | | 193 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 068.00 | 630 490.00 | 11 578.00 | 642 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 612.00 | 7 777.00 | | 9 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 670.00 | 11 832.00 | | 12 670.00 |
ST Autres comptes | 253 720.00 | 212 871.00 | | 253 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 689.00 | 43 122.00 | | 44 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 557.00 | 51 235.00 | | 95 557.00 |
YT Sous‐traitance | 120 261.00 | 36 437.00 | | 120 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 897.00 | 121 323.00 | | 245 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 334.00 | 5 220.00 | | 9 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 946.00 | 12 997.00 | | 18 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 169.00 | 463 363.00 | | 656 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 104.00 | 319 736.00 | | 408 104.00 |
ZE Dividendes | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 237.00 | 425 585.00 | | 677 237.00 |