| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 900.00 | 52 892.00 | 3 008.00 | 55 900.00 |
AN Terrains | 20 662.00 | 1 542.00 | 19 120.00 | 20 662.00 |
AP Constructions | 213 416.00 | 206 010.00 | 7 406.00 | 213 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090 930.00 | 3 732 901.00 | 358 029.00 | 4 090 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 759.00 | 85 360.00 | 9 399.00 | 94 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 721 732.00 | | 4 721 732.00 | 4 721 732.00 |
AX Avances et acomptes | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 378 415.00 | 4 134 242.00 | 5 244 173.00 | 9 378 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 690.00 | 63 690.00 | 702 001.00 | 765 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 406 012.00 | | 406 012.00 | 406 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 641.00 | | 187 641.00 | 187 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 987.00 | 72 777.00 | 1 651 210.00 | 1 723 987.00 |
BZ Autres créances | 1 821 575.00 | | 1 821 575.00 | 1 821 575.00 |
CF Disponibilités | 111 720.00 | | 111 720.00 | 111 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 597.00 | | 64 597.00 | 64 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 081 224.00 | 136 467.00 | 4 944 757.00 | 5 081 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 459 639.00 | 4 270 708.00 | 10 188 930.00 | 14 459 639.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 500.00 | 1 302 500.00 | | 1 302 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 804.00 | 177 804.00 | | 177 804.00 |
DG Autres réserves | 1 810 667.00 | 1 567 703.00 | | 1 810 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 468.00 | 601 150.00 | | 438 468.00 |
DL TOTAL (I) | 3 729 438.00 | 3 649 158.00 | | 3 729 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 925.00 | 71 342.00 | | 215 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 925.00 | 71 342.00 | | 215 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 721 583.00 | 391 441.00 | | 3 721 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 318.00 | 1 308 252.00 | | 1 350 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 017.00 | 337 828.00 | | 256 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 661.00 | 103 364.00 | | 768 661.00 |
EA Autres dettes | 92 045.00 | 94 578.00 | | 92 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 943.00 | | | 54 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 243 566.00 | 2 235 466.00 | | 6 243 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 188 930.00 | 5 955 966.00 | | 10 188 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 232.00 | 4 363 984.00 | 4 390 216.00 | 26 232.00 |
FD Production vendue biens | 7 606 517.00 | 2 434 244.00 | 10 040 761.00 | 7 606 517.00 |
FG Production vendue services | 8 674.00 | 220 564.00 | 229 238.00 | 8 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 641 423.00 | 7 018 793.00 | 14 660 216.00 | 7 641 423.00 |
FM Production stockée | | | 197 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 950 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 012 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 378 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 112.00 | |
GE Autres charges | | | 20 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 257 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 975 674.00 | | | 1 975 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001 979.00 | | | 2 001 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 509.00 | 35 060.00 | | 63 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 873 806.00 | 22 173.00 | | 1 873 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 826.00 | | | 120 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 058 141.00 | 57 234.00 | | 2 058 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 162.00 | -57 234.00 | | -56 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 003.00 | 52 831.00 | | 35 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 854.00 | 330 011.00 | | 210 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 017 645.00 | 13 066 233.00 | | 17 017 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 579 177.00 | 12 465 083.00 | | 16 579 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 468.00 | 601 150.00 | | 438 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 761 078.00 | | 5 022 372.00 | 5 761 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405 035.00 | 9 378 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 403 865.00 | 9 265 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 647 815.00 | | 5 021 748.00 | 5 647 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | 624.00 | 1 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 502.00 | 143 446.00 | 231 707.00 | 4 222 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 892.00 | | | 52 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 114 073.00 | 143 446.00 | 231 707.00 | 4 114 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 342.00 | 144 583.00 | | 71 342.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 468.00 | | 1 778.00 | 65 468.00 |
6T Sur comptes clients | 60 411.00 | 37 023.00 | 24 657.00 | 60 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 878.00 | 37 023.00 | 26 435.00 | 125 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 221.00 | 181 606.00 | 26 435.00 | 197 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 135.00 | 26 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 826.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 318.00 | 1 350 318.00 | | 1 350 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 714.00 | 128 714.00 | | 128 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 293.00 | 76 293.00 | | 76 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 661.00 | 768 661.00 | | 768 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 705.00 | 91 705.00 | | 91 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 395.00 | | | 1 714 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
VB T. V. A. | 657 879.00 | | | 657 879.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 522.00 | | | 1 016 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 721 583.00 | 408 880.00 | 1 815 651.00 | 3 721 583.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 417.00 | | | 78 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 803.00 | | | 137 803.00 |
VP Divers | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 597.00 | | | 64 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 610 280.00 | 3 610 280.00 | | 3 610 280.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 243 566.00 | 2 930 864.00 | 1 815 651.00 | 6 243 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |