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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 207 492.00 | 3 154 927.00 | 1 052 565.00 | 4 207 492.00 |
AH Fonds commercial | 72 933 886.00 | 4 862 508.00 | 68 071 378.00 | 72 933 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 202 743.00 | | 3 202 743.00 | 3 202 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 964 412.00 | 7 625 708.00 | 3 338 703.00 | 10 964 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158 717.00 | | 1 158 717.00 | 1 158 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 467 250.00 | 15 643 143.00 | 76 824 107.00 | 92 467 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 138 209.00 | 1 008 088.00 | 34 130 121.00 | 35 138 209.00 |
BZ Autres créances | 28 468 398.00 | | 28 468 398.00 | 28 468 398.00 |
CF Disponibilités | 48 459.00 | | 48 459.00 | 48 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592 581.00 | | 2 592 581.00 | 2 592 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 247 648.00 | 1 008 088.00 | 65 239 560.00 | 66 247 648.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 397 107.00 | | 397 107.00 | 397 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 112 005.00 | 16 651 231.00 | 142 460 774.00 | 159 112 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 759 310.00 | | | 1 759 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 246 095.00 | 28 246 095.00 | | 28 246 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 16 246.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 092 769.00 | 142 727.00 | | 5 092 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 645 821.00 | 5 033 797.00 | | 13 645 821.00 |
DL TOTAL (I) | 48 084 686.00 | 34 438 865.00 | | 48 084 686.00 |
DP Provisions pour risques | 1 377 663.00 | 1 749 930.00 | | 1 377 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 363 035.00 | 355 655.00 | | 1 363 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 740 698.00 | 2 105 585.00 | | 2 740 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 776 176.00 | 84 427 146.00 | | 46 776 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 984 488.00 | 11 622 192.00 | | 11 984 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 927 951.00 | 19 728 162.00 | | 16 927 951.00 |
EA Autres dettes | 149 326.00 | 114 880.00 | | 149 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 721 043.00 | 13 214 169.00 | | 15 721 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 569 928.00 | 129 106 548.00 | | 91 569 928.00 |
ED (V) | 65 461.00 | 4 247 243.00 | | 65 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 460 774.00 | 169 898 241.00 | | 142 460 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 720 462.00 | 42 589 993.00 | | 44 720 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 220 834.00 | 56 921 211.00 | 114 142 045.00 | 57 220 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 220 834.00 | 56 921 211.00 | 114 142 045.00 | 57 220 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 641 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 354 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 627 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 688 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 650 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 678 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 043 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 623 936.00 | |
GE Autres charges | | | 131 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 584 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 042 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 383 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 227 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 842 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 397 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 714 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 757 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 446.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 109.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 7 555.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 242.00 | 101 961.00 | | 27 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 242.00 | 101 961.00 | | 27 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 742.00 | -94 407.00 | | -24 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 277 029.00 | 1 208 877.00 | | 1 277 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 190 089.00 | -3 230 805.00 | | -2 190 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 471 638.00 | 122 678 336.00 | | 132 471 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 825 816.00 | 117 644 539.00 | | 118 825 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 645 821.00 | 5 033 797.00 | | 13 645 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 641 569.00 | | | 89 641 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 467 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 410 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 964 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 768 491.00 | | | 5 768 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 533 056.00 | | | 9 533 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406 135.00 | | | 1 406 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 701 913.00 | 3 078 722.00 | | 7 701 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662 179.00 | 492 748.00 | | 2 662 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 039 735.00 | 2 585 973.00 | | 5 039 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 105 585.00 | 2 021 043.00 | 1 385 930.00 | 2 105 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 105 585.00 | 2 021 043.00 | 1 385 930.00 | 2 105 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 623 936.00 | 1 002 821.00 | |
UG ‐ Financières | | 397 107.00 | 383 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 984 488.00 | 11 984 488.00 | | 11 984 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 927 951.00 | 16 854 661.00 | 73 290.00 | 16 927 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 925 502.00 | 149 326.00 | | 46 925 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158 717.00 | | | 1 158 717.00 |
UX Autres créances clients | 35 138 209.00 | | | 35 138 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 468 398.00 | | | 28 468 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592 581.00 | | | 2 592 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 357 906.00 | 64 439 879.00 | 2 918 027.00 | 67 357 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 569 928.00 | 44 720 462.00 | 73 290.00 | 91 569 928.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 15 721 043.00 | | | 15 721 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 465.00 | | | 465.00 |