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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 357.00 | | 103 357.00 | 103 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 397.00 | 212 052.00 | 5 345.00 | 217 397.00 |
040 Immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 044.00 | 212 052.00 | 108 992.00 | 321 044.00 |
060 Stock marchandises | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
072 Créances – Autres | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
084 Disponibilités | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
110 Total général Actif | 332 599.00 | 212 052.00 | 120 547.00 | 332 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 119.00 | 199 857.00 | | 192 119.00 |
230 Autres produits | 3 685.00 | 5 395.00 | | 3 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 804.00 | 205 252.00 | | 195 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 248.00 | 51 663.00 | | 45 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 164.00 | 16.00 | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 37 585.00 | 37 605.00 | | 37 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 627.00 | 5 514.00 | | 4 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 853.00 | 60 287.00 | | 66 853.00 |
252 Charges sociales | 23 034.00 | 21 978.00 | | 23 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 942.00 | 16 062.00 | | 14 942.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 463.00 | 193 129.00 | | 192 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 341.00 | 12 123.00 | | 3 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 587.00 | | | 587.00 |
294 Charges financières | 1 138.00 | 513.00 | | 1 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | 383.00 | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 494.00 | 11 227.00 | | 2 494.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 470.00 | | | 323 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |