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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 601.00 | 150 460.00 | 127 141.00 | 277 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 887.00 | 21 332.00 | 11 554.00 | 32 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 934.00 | 171 793.00 | 169 141.00 | 340 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 992.00 | | 105 992.00 | 105 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 725.00 | | 78 725.00 | 78 725.00 |
BZ Autres créances | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
CF Disponibilités | 40 314.00 | | 40 314.00 | 40 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 366.00 | | 271 366.00 | 271 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 301.00 | 171 793.00 | 440 508.00 | 612 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 460.00 | 219 059.00 | | 223 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 369.00 | 4 400.00 | | 74 369.00 |
DL TOTAL (I) | 306 629.00 | 232 260.00 | | 306 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 988.00 | 78 522.00 | | 9 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 40 227.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 972.00 | 9 300.00 | | 50 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 742.00 | 46 428.00 | | 70 742.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 878.00 | 174 479.00 | | 133 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 508.00 | 406 739.00 | | 440 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 262.00 | 123 116.00 | | 132 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947.00 | 60 522.00 | | 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 134.00 | | 45 068.00 | 314 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 862.00 | 30 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 268.00 | 340 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 308.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 097.00 | 310 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 337.00 | | 42 250.00 | 281 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 489.00 | | 2 818.00 | 32 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 833.00 | 25 365.00 | 13 406.00 | 159 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 525.00 | 25 365.00 | 13 097.00 | 159 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
UX Autres créances clients | 78 725.00 | | | 78 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | | | 662.00 |
VB T. V. A. | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VP Divers | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 556.00 | 115 110.00 | 30 445.00 | 145 556.00 |
VW T.V.A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 878.00 | 132 262.00 | 1 615.00 | 133 878.00 |