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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 017.00 | 35 217.00 | 23 800.00 | 59 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 261.00 | 39 376.00 | 11 885.00 | 51 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 279.00 | 74 593.00 | 130 686.00 | 205 279.00 |
BN En cours de production de biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BT Marchandises | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 362.00 | | 144 362.00 | 144 362.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 150.00 | | 244 150.00 | 244 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 429.00 | 74 593.00 | 374 836.00 | 449 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 643.00 | 23 898.00 | | 26 643.00 |
DL TOTAL (I) | 34 893.00 | 32 148.00 | | 34 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 021.00 | 54 627.00 | | 52 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 031.00 | 39 432.00 | | 4 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 585.00 | 64 785.00 | | 31 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 306.00 | 278 052.00 | | 252 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 943.00 | 436 896.00 | | 339 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 836.00 | 469 044.00 | | 374 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 076.00 | 423 614.00 | | 336 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 154.00 | 41 345.00 | | 48 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 361 974.00 | 4 172.00 | 366 146.00 | 361 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 974.00 | 4 172.00 | 366 146.00 | 361 974.00 |
FM Production stockée | | | -38 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 226.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 539.00 | 11 925.00 | | 11 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 538.00 | 22 762.00 | | 10 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 538.00 | 22 762.00 | | 10 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 12 624.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 13 011.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 990.00 | 9 751.00 | | 9 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 936.00 | 382 286.00 | | 344 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 293.00 | 358 388.00 | | 318 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 643.00 | 23 898.00 | | 26 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 565.00 | 7 882.00 | | 2 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 989.00 | | 2 290.00 | 202 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 989.00 | | 2 290.00 | 107 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 366.00 | 4 227.00 | | 70 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 366.00 | 4 227.00 | | 70 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 373.00 | 185 373.00 | | 185 373.00 |
UX Autres créances clients | 144 362.00 | | | 144 362.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 021.00 | 48 154.00 | 3 867.00 | 52 021.00 |
VI Groupe et associés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 415.00 | | | -9 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 732.00 | 144 732.00 | | 144 732.00 |
VW T.V.A. | 56 981.00 | 56 981.00 | | 56 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 943.00 | 336 076.00 | 3 867.00 | 339 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | 2 038.00 | | 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 978.00 | 4 259.00 | | 1 978.00 |
ST Autres comptes | 76 103.00 | 89 188.00 | | 76 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 621.00 | 15 771.00 | | 20 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 95 075.00 | 106 888.00 | | 95 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 426.00 | 2 038.00 | | 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 455.00 | 21 072.00 | | 26 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 122.00 | 2 522.00 | | 5 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 777.00 | 216 107.00 | | 193 777.00 |