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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 229 700.00 | | 1 229 700.00 | 1 229 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 586.00 | 124 945.00 | 40 641.00 | 165 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 430.00 | 127 603.00 | 1 281 826.00 | 1 409 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BT Marchandises | 139 233.00 | | 139 233.00 | 139 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
BZ Autres créances | 77 918.00 | | 77 918.00 | 77 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 897.00 | | 173 897.00 | 173 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 005.00 | | 438 005.00 | 438 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 435.00 | 127 603.00 | 1 719 832.00 | 1 847 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
DG Autres réserves | 112 439.00 | | | 112 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 584.00 | 118 357.00 | | 114 584.00 |
DL TOTAL (I) | 452 940.00 | 338 357.00 | | 452 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 477.00 | 1 029 044.00 | | 988 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 484.00 | 137 437.00 | | 136 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 930.00 | 187 253.00 | | 141 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 891.00 | 1 363 411.00 | | 1 266 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 832.00 | 1 701 767.00 | | 1 719 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 891.00 | 1 363 410.00 | | 1 266 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 031.00 | | 9 399.00 | 1 400 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 700.00 | | | 1 229 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 845.00 | | 9 399.00 | 158 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 761.00 | 14 843.00 | | 112 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 761.00 | 14 843.00 | | 112 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 5.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 484.00 | 136 484.00 | | 136 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 234.00 | 107 234.00 | | 107 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 988 477.00 | 988 477.00 | | 988 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 857.00 | 123 619.00 | 238.00 | 123 857.00 |
VW T.V.A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 891.00 | 1 266 891.00 | | 1 266 891.00 |