| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 049.00 | 22 675.00 | 373.00 | 23 049.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 315 758.00 | 4 906 089.00 | 4 409 669.00 | 9 315 758.00 |
AN Terrains | 2 717 840.00 | 1 464 671.00 | 1 253 169.00 | 2 717 840.00 |
AP Constructions | 7 412 512.00 | 4 571 188.00 | 2 841 324.00 | 7 412 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 738 951.00 | 2 890 475.00 | 848 476.00 | 3 738 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130 513.00 | 2 411 739.00 | 718 774.00 | 3 130 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 849.00 | | 77 849.00 | 77 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 68 622.00 | | 68 622.00 | 68 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 300.00 | | 129 300.00 | 129 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 016 728.00 | 16 275 837.00 | 10 740 891.00 | 27 016 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 146.00 | | 55 146.00 | 55 146.00 |
BT Marchandises | 3 633 538.00 | 198 735.00 | 3 434 803.00 | 3 633 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 994.00 | 77 286.00 | 209 707.00 | 286 994.00 |
BZ Autres créances | 1 008 158.00 | | 1 008 158.00 | 1 008 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
CF Disponibilités | 1 166 259.00 | | 1 166 259.00 | 1 166 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 091.00 | | 157 091.00 | 157 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 087 187.00 | 276 021.00 | 6 811 165.00 | 7 087 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 103 915.00 | 16 551 858.00 | 17 552 057.00 | 34 103 915.00 |
CU Autres participations | 373 313.00 | | 373 313.00 | 373 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 659 594.00 | 1 642 174.00 | | 1 659 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 257.00 | 219 491.00 | | 869 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 001.00 | 1 915 815.00 | | 2 583 001.00 |
DP Provisions pour risques | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 753.00 | 4 900.00 | | 2 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 153.00 | 4 900.00 | | 63 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 562 587.00 | 10 219 409.00 | | 8 562 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 864.00 | 79 560.00 | | 72 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 159.00 | 4 227 915.00 | | 4 194 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 984 437.00 | 1 807 976.00 | | 1 984 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940.00 | 77 650.00 | | 940.00 |
EA Autres dettes | 74 968.00 | 59 312.00 | | 74 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 299.00 | 19 358.00 | | 15 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 905 903.00 | 16 491 180.00 | | 14 905 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 552 057.00 | 18 411 895.00 | | 17 552 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 147 698.00 | 7 958 677.00 | | 8 147 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 992 283.00 | | 48 992 283.00 | 48 992 283.00 |
FG Production vendue services | 1 401 701.00 | | 1 401 701.00 | 1 401 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 393 984.00 | | 50 393 984.00 | 50 393 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 751 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 690 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 844 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 257 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 400.00 | |
GE Autres charges | | | 37 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 077 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 673 831.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 217.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 765.00 | 14 640.00 | | 60 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 765.00 | 14 640.00 | | 60 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 701.00 | 35 918.00 | | 17 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 346.00 | 35 918.00 | | 20 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 418.00 | -21 278.00 | | 40 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 231.00 | 191 988.00 | | 175 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 602.00 | 443 238.00 | | 426 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 816 456.00 | 50 099 757.00 | | 50 816 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 947 199.00 | 49 880 265.00 | | 49 947 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 257.00 | 219 491.00 | | 869 257.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 67 093.00 | 68 774.00 | | 67 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 781 792.00 | | 251 758.00 | 26 781 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 810.00 | 571 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 821.00 | 27 016 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 358 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 011.00 | 17 077 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 358 205.00 | | 601.00 | 9 358 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 892 870.00 | | 198 805.00 | 16 892 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 716.00 | | 52 352.00 | 521 716.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 849.00 | | | 77 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 206 437.00 | 1 077 241.00 | 11 365.00 | 15 206 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 926 401.00 | 2 363.00 | | 4 926 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 271 036.00 | 1 074 878.00 | 11 365.00 | 10 271 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 900.00 | 60 400.00 | 2 147.00 | 4 900.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 612.00 | 198 735.00 | 195 612.00 | 195 612.00 |
6T Sur comptes clients | 77 629.00 | | 343.00 | 77 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 765.00 | 198 735.00 | 195 955.00 | 276 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 665.00 | 259 135.00 | 198 102.00 | 281 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 735.00 | 195 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 159.00 | 4 194 159.00 | | 4 194 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 953.00 | 853 953.00 | | 853 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 688.00 | 409 688.00 | | 409 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 968.00 | 74 968.00 | | 74 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
UP Prêts | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 300.00 | 129 300.00 | | 129 300.00 |
UX Autres créances clients | 196 468.00 | | | 196 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 526.00 | | | 90 526.00 |
VB T. V. A. | 101 751.00 | | | 101 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 562 588.00 | 1 720 432.00 | 5 628 647.00 | 8 562 588.00 |
VI Groupe et associés | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 674 652.00 | | | 1 674 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 007.00 | | | 356 007.00 |
VP Divers | 80 819.00 | | | 80 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631 054.00 | 631 054.00 | | 631 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 431.00 | | | 468 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 091.00 | | | 157 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 165.00 | 1 650 165.00 | | 1 650 165.00 |
VW T.V.A. | 89 741.00 | 89 741.00 | | 89 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 905 254.00 | 8 063 098.00 | 5 628 647.00 | 14 905 254.00 |