| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 656.00 | 27 374.00 | 14 281.00 | 41 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 016.00 | 39 435.00 | 581.00 | 40 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 163.00 | 7 765.00 | 398.00 | 8 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 199.00 | 74 574.00 | 17 625.00 | 92 199.00 |
BT Marchandises | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BZ Autres créances | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CF Disponibilités | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 179.00 | 74 574.00 | 28 605.00 | 103 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 459.00 | 4 233.00 | | 4 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 077.00 | 226.00 | | -4 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482.00 | 5 559.00 | | 1 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 798.00 | 28 079.00 | | 23 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478.00 | 1 053.00 | | 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 848.00 | 779.00 | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 123.00 | 29 910.00 | | 27 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 605.00 | 35 469.00 | | 28 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 123.00 | 29 910.00 | | 27 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 697.00 | | 138 697.00 | 138 697.00 |
FG Production vendue services | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 799.00 | | 138 799.00 | 138 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 858.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 250.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | 190.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 826.00 | 132 456.00 | | 138 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 903.00 | 132 230.00 | | 142 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 077.00 | 226.00 | | -4 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 199.00 | | | 92 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 834.00 | | | 89 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 716.00 | 3 858.00 | | 70 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 716.00 | 3 858.00 | | 70 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |