| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 424.00 | 161.00 | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 372.00 | 44 837.00 | 51 535.00 | 96 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 344.00 | 57 837.00 | 247 507.00 | 305 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 770.00 | | 370 770.00 | 370 770.00 |
BZ Autres créances | 161 059.00 | | 161 059.00 | 161 059.00 |
CF Disponibilités | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 588 377.00 | | 588 377.00 | 588 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 720.00 | 57 837.00 | 835 884.00 | 893 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 898.00 | -88 346.00 | | -64 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 849.00 | 23 449.00 | | 154 849.00 |
DL TOTAL (I) | 122 951.00 | -31 898.00 | | 122 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 919.00 | 57 403.00 | | 58 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 286.00 | 27 593.00 | | 22 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 639.00 | 12 424.00 | | 35 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 892.00 | 243 838.00 | | 386 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 775.00 | 67 366.00 | | 66 775.00 |
EA Autres dettes | 142 421.00 | 176 530.00 | | 142 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 933.00 | 585 155.00 | | 712 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 884.00 | 553 257.00 | | 835 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 294.00 | 572 731.00 | | 677 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 026.00 | 511.00 | | 2 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 349.00 | 1 067 341.00 | 2 376 690.00 | 1 309 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 349.00 | 1 067 341.00 | 2 376 690.00 | 1 309 349.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 273.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 654.00 | 11 350.00 | | 33 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 810.00 | 2 747.00 | | 4 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 092.00 | 1 239 450.00 | | 2 416 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 244.00 | 1 216 001.00 | | 2 261 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 849.00 | 23 449.00 | | 154 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 471.00 | 55 955.00 | | 47 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 606.00 | | 14 738.00 | 290 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 511.00 | | | 187 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 219.00 | | 14 738.00 | 82 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 563.00 | 20 273.00 | | 37 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 988.00 | 20 273.00 | | 24 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 892.00 | 386 892.00 | | 386 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 421.00 | 142 421.00 | | 142 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 370 770.00 | | | 370 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 893.00 | 56 893.00 | | 56 893.00 |
VI Groupe et associés | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 163.00 | | | 121 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 129.00 | 540 129.00 | | 540 129.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 294.00 | 677 294.00 | | 677 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | 8 406.00 | | 2 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 869.00 | 22 017.00 | | 12 869.00 |
ST Autres comptes | 1 608 290.00 | 717 782.00 | | 1 608 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 330.00 | 107 928.00 | | 189 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 37 977.00 | | |
YT Sous‐traitance | 34 848.00 | 35 476.00 | | 34 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 117.00 | -1 249.00 | | 11 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 153.00 | 638.00 | | 3 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 464.00 | 9 044.00 | | 5 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 404.00 | 70 520.00 | | 96 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 032.00 | 80 216.00 | | 100 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 856 454.00 | 881 955.00 | | 1 856 454.00 |