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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 187.00 | | 1 767 187.00 | 1 767 187.00 |
BZ Autres créances | 64 044.00 | | 64 044.00 | 64 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CF Disponibilités | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 388.00 | | 75 388.00 | 75 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 575.00 | | 1 842 575.00 | 1 842 575.00 |
CU Autres participations | 1 767 087.00 | | 1 767 087.00 | 1 767 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 256.00 | 12 731.00 | | 19 256.00 |
DG Autres réserves | 296 948.00 | 189 150.00 | | 296 948.00 |
DH Report à nouveau | 123 972.00 | 107 798.00 | | 123 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 526.00 | 130 497.00 | | -27 526.00 |
DL TOTAL (I) | 662 650.00 | 690 176.00 | | 662 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 504.00 | 283 374.00 | | 144 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 955.00 | 736 480.00 | | 1 024 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 464.00 | 8 954.00 | | 10 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 925.00 | 1 028 809.00 | | 1 179 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 575.00 | 1 718 985.00 | | 1 842 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 925.00 | 886 871.00 | | 1 179 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28.00 | 159 964.00 | | 28.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 555.00 | 29 467.00 | | 27 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 526.00 | 130 497.00 | | -27 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 697.00 | | | 1 639 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 697.00 | | | 1 639 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 956.00 | 1 024 956.00 | | 1 024 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 504.00 | 144 504.00 | | 144 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 230.00 | | | 137 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 044.00 | 64 044.00 | | 64 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 925.00 | 1 179 925.00 | | 1 179 925.00 |