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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 345.00 | 76 281.00 | 8 064.00 | 84 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 194 529.00 | 91 665.00 | 5 102 864.00 | 5 194 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 361.00 | | 514 361.00 | 514 361.00 |
BZ Autres créances | 625 157.00 | | 625 157.00 | 625 157.00 |
CF Disponibilités | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 096.00 | | 1 149 096.00 | 1 149 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 343 626.00 | 91 665.00 | 6 251 960.00 | 6 343 626.00 |
CU Autres participations | 5 094 000.00 | | 5 094 000.00 | 5 094 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 002 000.00 | | | 3 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 772.00 | | | 3 243 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 528.00 | | | 85 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283 593.00 | | | 2 283 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 306.00 | | | 74 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 534.00 | | | 187 534.00 |
EA Autres dettes | 377 225.00 | | | 377 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 188.00 | | | 3 008 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 251 960.00 | | | 6 251 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 612.00 | | | 2 945 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 755.00 | | 424 755.00 | 424 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 755.00 | | 424 755.00 | 424 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 432.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 050.00 | | | 470 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 042.00 | | | 458 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 794 529.00 | | 1 400 000.00 | 3 794 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 094 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 194 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 345.00 | | | 84 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694 800.00 | | 1 400 000.00 | 3 694 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 232.00 | 20 432.00 | | 71 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | 61.00 | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 910.00 | 20 371.00 | | 55 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 306.00 | 74 306.00 | | 74 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 225.00 | 377 225.00 | | 377 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 514 361.00 | | | 514 361.00 |
VB T. V. A. | 70 373.00 | | | 70 373.00 |
VC Groupe et associés | 239 116.00 | | | 239 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 147.00 | 571.00 | 44 000.00 | 63 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 283 593.00 | 2 283 593.00 | | 2 283 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 355.00 | | | 314 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 438.00 | 1 143 638.00 | 800.00 | 1 144 438.00 |
VW T.V.A. | 87 422.00 | 87 422.00 | | 87 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 188.00 | 2 945 612.00 | 44 000.00 | 3 008 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
ST Autres comptes | 63 451.00 | | | 63 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
YT Sous‐traitance | 334.00 | | | 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 125.00 | | | 103 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 933.00 | | | 118 933.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |