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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 179.00 | 3 737.00 | 10 442.00 | 14 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 424.00 | 3 737.00 | 101 687.00 | 105 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BT Marchandises | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CF Disponibilités | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 556.00 | | -1 556.00 | -1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 766.00 | 3 737.00 | 126 029.00 | 129 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
DL TOTAL (I) | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 373.00 | | | 58 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 037.00 | | | 104 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 029.00 | | | 126 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 006.00 | | | 103 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 737.00 | | 192 737.00 | 192 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 737.00 | | 192 737.00 | 192 737.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 301.00 | | | -3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 794.00 | | | 192 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 430.00 | | | 177 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 148.00 | | 2 234.00 | 104 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 450.00 | | 70.00 | 2 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 414.00 | | 2 164.00 | 13 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271.00 | 1 466.00 | | 2 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271.00 | 1 466.00 | | 2 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
VP Divers | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 559.00 | | | -1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 402.00 | 18 118.00 | 8 284.00 | 26 402.00 |
VW T.V.A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 037.00 | 103 006.00 | 1 032.00 | 104 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | | | 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 978.00 | | | 28 978.00 |