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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 678.00 | 28 453.00 | 26 225.00 | 54 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 864.00 | 31 503.00 | 137 361.00 | 168 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 199.00 | 4 487.00 | 200 712.00 | 205 199.00 |
BZ Autres créances | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 662.00 | 4 487.00 | 273 175.00 | 277 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 526.00 | 35 990.00 | 410 536.00 | 446 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 794.00 | 64 350.00 | | 107 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 762.00 | 43 444.00 | | 28 762.00 |
DL TOTAL (I) | 147 557.00 | 118 794.00 | | 147 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 252.00 | 75 210.00 | | 56 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 636.00 | 28 502.00 | | 13 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 693.00 | 11 994.00 | | 15 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 185.00 | 95 610.00 | | 103 185.00 |
EA Autres dettes | 5 926.00 | 8 508.00 | | 5 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 287.00 | 102 072.00 | | 68 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 979.00 | 321 896.00 | | 262 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 536.00 | 440 690.00 | | 410 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 650.00 | 273 795.00 | | 237 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 752.00 | 11 100.00 | 972 852.00 | 961 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 752.00 | 11 100.00 | 972 852.00 | 961 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133.00 | 167.00 | | 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 827.00 | 78 870.00 | | 84 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 8 505.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 8 505.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | -8 505.00 | | 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 692.00 | 1 647.00 | | -3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 599.00 | 972 852.00 | | 974 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 837.00 | 929 407.00 | | 945 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 762.00 | 43 444.00 | | 28 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 263.00 | | 11 024.00 | 162 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 423.00 | 168 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 423.00 | 54 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 050.00 | | | 87 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 077.00 | | 11 024.00 | 48 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 549.00 | 7 378.00 | 4 423.00 | 28 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 499.00 | 7 378.00 | 4 423.00 | 25 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 988.00 | 975.00 | 476.00 | 3 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 988.00 | 975.00 | 476.00 | 3 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 988.00 | 975.00 | 476.00 | 3 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975.00 | 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 287.00 | 68 287.00 | | 68 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
UX Autres créances clients | 196 176.00 | | | 196 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VB T. V. A. | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 252.00 | 30 923.00 | 25 329.00 | 56 252.00 |
VI Groupe et associés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 545.00 | 245 418.00 | 27 128.00 | 272 545.00 |
VW T.V.A. | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 979.00 | 237 650.00 | 25 329.00 | 262 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 591.00 | 19 948.00 | | 19 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 236.00 | 12 387.00 | | 14 236.00 |
ST Autres comptes | 78 140.00 | 81 287.00 | | 78 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 862.00 | 72 002.00 | | 69 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 225 100.00 | 215 931.00 | | 225 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 417.00 | 2 400.00 | | 2 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 008.00 | 22 348.00 | | 22 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 836.00 | 204 185.00 | | 184 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 858.00 | 50 381.00 | | 56 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 339.00 | 381 607.00 | | 387 339.00 |