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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 577.00 | 8 362.00 | 1 215.00 | 9 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 321.00 | 4 326.00 | 2 995.00 | 7 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 537.00 | 12 827.00 | 4 710.00 | 17 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CF Disponibilités | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 353.00 | 12 827.00 | 16 526.00 | 29 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 591.00 | -176 693.00 | | -182 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 016.00 | -5 898.00 | | -7 016.00 |
DL TOTAL (I) | -89 608.00 | -82 591.00 | | -89 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 723.00 | 99 175.00 | | 104 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 4 202.00 | | 1 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 134.00 | 106 566.00 | | 106 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 526.00 | 23 975.00 | | 16 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 134.00 | 106 566.00 | | 106 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346.00 | | | 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 363.00 | 5 899.00 | | 7 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 016.00 | -5 898.00 | | -7 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 065.00 | 2 762.00 | | 10 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 926.00 | 2 762.00 | | 9 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 104 723.00 | 104 723.00 | | 104 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 134.00 | 106 134.00 | | 106 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | -204.00 | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 871.00 | 2 230.00 | | 2 871.00 |
ST Autres comptes | 289.00 | 323.00 | | 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 184.00 | 280.00 | | 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209.00 | 76.00 | | 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558.00 | 562.00 | | 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 160.00 | 2 552.00 | | 3 160.00 |