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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 118.00 | 18 633.00 | 10 485.00 | 29 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 172.00 | 18 633.00 | 479 539.00 | 498 172.00 |
BT Marchandises | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BZ Autres créances | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CF Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 626.00 | | 44 626.00 | 44 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 798.00 | 18 633.00 | 524 165.00 | 542 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 153.00 | | | -38 153.00 |
DL TOTAL (I) | 107.00 | | | 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 216.00 | | | 392 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 905.00 | | | 71 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 431.00 | | | 58 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 058.00 | | | 524 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 165.00 | | | 524 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 667.00 | | | 194 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 284.00 | | 469 284.00 | 469 284.00 |
FG Production vendue services | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 543.00 | | 472 543.00 | 472 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 961.00 | | | 472 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 114.00 | | | 511 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 153.00 | | | -38 153.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 107.00 | | 2 065.00 | 496 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 006.00 | | 2 113.00 | 27 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102.00 | | -47.00 | 4 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 429.00 | 5 204.00 | | 13 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 429.00 | 5 204.00 | | 13 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
UX Autres créances clients | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 854.00 | 41 463.00 | 174 143.00 | 370 854.00 |
VI Groupe et associés | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 242.00 | 10 187.00 | 4 054.00 | 14 242.00 |
VW T.V.A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 058.00 | 194 667.00 | 174 143.00 | 524 058.00 |