| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 408.00 | 14 795.00 | 56 613.00 | 71 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 493.00 | 5 173.00 | 35 320.00 | 40 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 392.00 | 7 753.00 | 10 639.00 | 18 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 133 743.00 | 27 721.00 | 106 022.00 | 133 743.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BZ Autres créances | 311 087.00 | | 311 087.00 | 311 087.00 |
CF Disponibilités | 50 441.00 | | 50 441.00 | 50 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 353.00 | | 380 353.00 | 380 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 096.00 | 27 721.00 | 486 375.00 | 514 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 109 473.00 | 46 322.00 | | 109 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 101.00 | 303 151.00 | | 217 101.00 |
DL TOTAL (I) | 326 684.00 | 349 583.00 | | 326 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 823.00 | 44 414.00 | | 34 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 265.00 | 54 645.00 | | 39 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 825.00 | 143 893.00 | | 63 825.00 |
EA Autres dettes | 21 779.00 | 86 659.00 | | 21 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 691.00 | 332 518.00 | | 159 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 375.00 | 682 101.00 | | 486 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 383.00 | 297 706.00 | | 134 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560 230.00 | | 2 560 230.00 | 2 560 230.00 |
FG Production vendue services | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 899.00 | | 2 580 899.00 | 2 580 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 290.00 | 30 874.00 | | 38 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 072.00 | 1 232.00 | | 2 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 961.00 | 103.00 | | 33 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 163.00 | 103.00 | | 36 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 918.00 | 2 936.00 | | 35 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 144.00 | 2 936.00 | | 39 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 981.00 | -2 832.00 | | -2 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 841.00 | 125 295.00 | | 80 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 450.00 | 2 666 238.00 | | 2 655 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 350.00 | 2 363 087.00 | | 2 438 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 101.00 | 303 151.00 | | 217 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 979.00 | | 65 965.00 | 75 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 202.00 | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 202.00 | 133 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 130 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 328.00 | | 65 965.00 | 70 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 482.00 | 21 215.00 | 4 976.00 | 11 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 482.00 | 21 215.00 | 4 976.00 | 11 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 578.00 | 62 578.00 | | 62 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
UX Autres créances clients | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
VC Groupe et associés | 215 301.00 | | | 215 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 811.00 | 9 503.00 | 25 309.00 | 34 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
VP Divers | 512.00 | | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 372.00 | 328 372.00 | | 328 372.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 691.00 | 134 383.00 | 25 309.00 | 159 691.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 105.00 | 77 926.00 | | 76 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 794.00 | 63 374.00 | | 43 794.00 |
ST Autres comptes | 188 483.00 | 163 040.00 | | 188 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 667 188.00 | 671 170.00 | | 667 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
YT Sous‐traitance | 4 790.00 | 7 053.00 | | 4 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 402.00 | 10 722.00 | | 10 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 507.00 | 88 648.00 | | 86 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 042.00 | 319 622.00 | | 326 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 474.00 | 174 480.00 | | 239 474.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 255.00 | 904 637.00 | | 904 255.00 |