| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 820.00 | 1 244.00 | 106 576.00 | 107 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180.00 | 28.00 | 3 152.00 | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 646.00 | 1 272.00 | 189 374.00 | 190 646.00 |
BT Marchandises | 99 332.00 | | 99 332.00 | 99 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BZ Autres créances | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
CF Disponibilités | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 241.00 | | 180 241.00 | 180 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 887.00 | 1 272.00 | 369 615.00 | 370 887.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 508.00 | | | 73 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248.00 | | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
DL TOTAL (I) | 86 976.00 | | | 86 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 249.00 | | | 103 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 361.00 | | | 281 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 615.00 | | | 369 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 759.00 | | | 143 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 851.00 | | 1 435 851.00 | 1 435 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 851.00 | | 1 435 851.00 | 1 435 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241.00 | | | 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 453.00 | | | -4 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 437.00 | | | 1 450 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 232.00 | | | 1 442 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 809.00 | 470.00 | | 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809.00 | 470.00 | | 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 249.00 | 103 249.00 | | 103 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 770.00 | 35 770.00 | 6 000.00 | 41 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 361.00 | 143 759.00 | 91 046.00 | 281 361.00 |