| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 278.00 | 85 310.00 | 187 968.00 | 273 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 731.00 | 21 025.00 | 164 705.00 | 185 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 772.00 | 110 656.00 | 356 116.00 | 466 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
BT Marchandises | 94 277.00 | | 94 277.00 | 94 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 691.00 | | 99 691.00 | 99 691.00 |
BZ Autres créances | 185 038.00 | | 185 038.00 | 185 038.00 |
CF Disponibilités | 227 471.00 | | 227 471.00 | 227 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 087.00 | | 1 055 087.00 | 1 055 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 860.00 | 110 656.00 | 1 411 203.00 | 1 521 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 733.00 | | | 142 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 944.00 | 143 733.00 | | 115 944.00 |
DL TOTAL (I) | 269 678.00 | 153 733.00 | | 269 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 868.00 | 230 470.00 | | 365 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 628.00 | 455 276.00 | | 346 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 028.00 | 121 459.00 | | 205 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 524.00 | 937 206.00 | | 1 141 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 203.00 | 1 090 940.00 | | 1 411 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 908.00 | 633 394.00 | | 864 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919 871.00 | | 1 919 871.00 | 1 919 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 226.00 | | 2 084 226.00 | 2 084 226.00 |
FM Production stockée | | | -35 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 417.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 816.00 | 1 500.00 | | 88 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | 7 145.00 | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 817.00 | 8 645.00 | | 90 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 804.00 | 11 151.00 | | 92 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 849.00 | 11 286.00 | | 92 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | -2 641.00 | | -2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 357.00 | 38 783.00 | | 24 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 461.00 | 3 612 877.00 | | 2 502 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 516.00 | 3 469 143.00 | | 2 386 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 944.00 | 143 733.00 | | 115 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 326.00 | | 444 519.00 | 278 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 198.00 | 118 874.00 | 466 773.00 | 137 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 198.00 | 117 484.00 | 459 010.00 | 137 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 732.00 | | 441 959.00 | 271 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | 2 560.00 | 883.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 137 198.00 | | | 137 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 310.00 | 77 418.00 | 26 072.00 | 59 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767.00 | 1 943.00 | 1 390.00 | 3 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 543.00 | 75 475.00 | 24 682.00 | 55 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 628.00 | 346 628.00 | | 346 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 660.00 | 71 660.00 | | 71 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 99 692.00 | | | 99 692.00 |
VB T. V. A. | 77 666.00 | | | 77 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 869.00 | 89 253.00 | 276 616.00 | 365 869.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 786.00 | | | 199 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 330.00 | | | 64 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 477.00 | | | 42 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 260.00 | 290 000.00 | 3 260.00 | 293 260.00 |
VW T.V.A. | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 525.00 | 864 909.00 | 276 616.00 | 1 141 525.00 |