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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 638.00 | 713.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 350.00 | 638.00 | 20 713.00 | 21 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
BZ Autres créances | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CF Disponibilités | 46 485.00 | | 46 485.00 | 46 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 816.00 | | 68 816.00 | 68 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 166.00 | 638.00 | 89 529.00 | 90 166.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 347.00 | -1 160.00 | | -5 347.00 |
DL TOTAL (I) | -4 007.00 | 1 340.00 | | -4 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 650.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 709.00 | 100.00 | | 29 709.00 |
EA Autres dettes | 51 920.00 | 21 920.00 | | 51 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 535.00 | 22 670.00 | | 93 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 529.00 | 24 010.00 | | 89 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 535.00 | 22 670.00 | | 93 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 057.00 | | 170 057.00 | 170 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 057.00 | | 170 057.00 | 170 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 057.00 | | | 171 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 404.00 | 1 160.00 | | 176 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 347.00 | -1 160.00 | | -5 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188.00 | 450.00 | | 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188.00 | 450.00 | | 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
UX Autres créances clients | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VW T.V.A. | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 535.00 | 93 535.00 | | 93 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 176.00 | 842.00 | | 13 176.00 |
ST Autres comptes | 25 959.00 | 31.00 | | 25 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | 100.00 | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 412.00 | 100.00 | | 1 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 033.00 | 378.00 | | 3 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 135.00 | 872.00 | | 39 135.00 |