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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 700.00 | 940.00 | 3 760.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 191 951.00 | | 191 951.00 | 191 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | 2 846.00 | 13 654.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 036.00 | 6 671.00 | 209 365.00 | 216 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 285.00 | 2 400.00 | 52 885.00 | 55 285.00 |
BZ Autres créances | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
CF Disponibilités | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 404.00 | 2 400.00 | 96 004.00 | 98 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 440.00 | 9 071.00 | 305 369.00 | 314 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116.00 | | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 132.00 | | | -1 132.00 |
DL TOTAL (I) | 203 984.00 | | | 203 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
EA Autres dettes | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 385.00 | | | 101 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 369.00 | | | 305 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 385.00 | | | 101 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 884.00 | | 369 884.00 | 369 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 884.00 | | 369 884.00 | 369 884.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 054.00 | | | 66 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 886.00 | | | 369 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 018.00 | | | 371 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 132.00 | | | -1 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 216 375.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339.00 | 216 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | 16 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 839.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 936.00 | 264.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 940.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 885.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 111.00 | 264.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
UX Autres créances clients | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | | | 691.00 |
VC Groupe et associés | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 096.00 | 74 096.00 | | 74 096.00 |
VW T.V.A. | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 385.00 | 101 385.00 | | 101 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
ST Autres comptes | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 227.00 | | | 77 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 323.00 | | | 94 323.00 |