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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 527.00 | 11 973.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 750.00 | 2 354.00 | 82 396.00 | 84 750.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 143.00 | 8 893.00 | 409 250.00 | 418 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 376.00 | 11 774.00 | 663 602.00 | 675 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BT Marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 968.00 | | 128 968.00 | 128 968.00 |
BZ Autres créances | 1 678 709.00 | | 1 678 709.00 | 1 678 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 880.00 | | 1 813 880.00 | 1 813 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 256.00 | 11 774.00 | 2 477 482.00 | 2 489 256.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
DL TOTAL (I) | 121 830.00 | | | 121 830.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 716 045.00 | | | 1 716 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 338.00 | | | 150 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 408.00 | | | 397 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
EA Autres dettes | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 652.00 | | | 2 355 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 482.00 | | | 2 477 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 652.00 | | | 2 355 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 338.00 | | | 150 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
FG Production vendue services | 778 521.00 | | 778 521.00 | 778 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 869.00 | | 809 869.00 | 809 869.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 774.00 | |
GE Autres charges | | | 143 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 717.00 | | | 143 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 175.00 | | | 889 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 345.00 | | | 824 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 376.00 | | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 675 376.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 983.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 774.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 527.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 716 045.00 | 1 716 045.00 | | 1 716 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 408.00 | 397 408.00 | | 397 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
UX Autres créances clients | 128 968.00 | | | 128 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VB T. V. A. | 105 081.00 | | | 105 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 338.00 | 150 338.00 | | 150 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 694 000.00 | | | 1 694 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567 187.00 | | | 1 567 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 508.00 | 1 810 525.00 | 18 983.00 | 1 829 508.00 |
VW T.V.A. | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 775.00 | 2 349 775.00 | | 2 349 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 980.00 | | | 58 980.00 |
ST Autres comptes | 96 432.00 | | | 96 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 555.00 | | | 111 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 157 407.00 | | | 157 407.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 986.00 | | | 80 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 906.00 | | | 119 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 154.00 | | | 458 154.00 |