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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 111.00 | 11 602.00 | 2 508.00 | 14 111.00 |
AH Fonds commercial | 145 867.00 | | 145 867.00 | 145 867.00 |
AN Terrains | 93 209.00 | 13 616.00 | 79 593.00 | 93 209.00 |
AP Constructions | 208 249.00 | 208 249.00 | | 208 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 659.00 | 382 745.00 | 91 913.00 | 474 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 562.00 | 275 815.00 | 78 746.00 | 354 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 283.00 | 892 030.00 | 426 253.00 | 1 318 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BT Marchandises | 1 431 521.00 | 2 365.00 | 1 429 156.00 | 1 431 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 216.00 | 16 273.00 | 1 821 943.00 | 1 838 216.00 |
BZ Autres créances | 427 804.00 | | 427 804.00 | 427 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 717 697.00 | 18 638.00 | 3 699 059.00 | 3 717 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 981.00 | 910 668.00 | 4 125 312.00 | 5 035 981.00 |
CU Autres participations | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 090.00 | 851 053.00 | | 1 072 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 331.00 | 221 037.00 | | -27 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 625.00 | 4 025.00 | | 2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 383.00 | 1 208 115.00 | | 1 179 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 791.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 950.00 | 16 791.00 | | 11 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 090.00 | 2 072 021.00 | | 1 850 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 670.00 | 558 137.00 | | 554 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 930.00 | 671 507.00 | | 354 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 268.00 | 192 108.00 | | 174 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 352 699.00 | | |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 979.00 | 3 846 474.00 | | 2 933 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 312.00 | 5 071 380.00 | | 4 125 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 979.00 | 3 846 474.00 | | 2 933 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 850 090.00 | 2 072 021.00 | | 1 850 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 252 699.00 | | 10 252 699.00 | 10 252 699.00 |
FG Production vendue services | 72 190.00 | | 72 190.00 | 72 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 324 889.00 | | 10 324 889.00 | 10 324 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 418 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 304 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 588 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 407 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 2 400.00 | | 2 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 33 462.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 622.00 | 8 329.00 | | 21 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 722.00 | 25 132.00 | | -18 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 440.00 | 9 528.00 | | 4 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99 744.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 331.00 | 221 037.00 | | -27 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 313.00 | | | 1 317 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 979.00 | | | 159 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 711.00 | | | 1 129 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 778.00 | 67 687.00 | 5 435.00 | 829 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 297.00 | 305.00 | | 11 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 481.00 | 67 381.00 | 5 435.00 | 818 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 791.00 | 11 950.00 | 16 791.00 | 16 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 791.00 | 11 950.00 | 16 791.00 | 16 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 931.00 | 354 931.00 | | 354 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 875.00 | | | 1 800 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
VB T. V. A. | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850 091.00 | 1 850 091.00 | | 1 850 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 079.00 | | | 111 079.00 |
VP Divers | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 778.00 | 115 778.00 | | 115 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 115.00 | | | 275 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 774.00 | 2 280 774.00 | | 2 280 774.00 |
VW T.V.A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |