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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 329 289.00 | | 329 289.00 | 329 289.00 |
AP Constructions | 1 767 607.00 | 1 529 720.00 | 237 887.00 | 1 767 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 032.00 | 258 626.00 | 33 406.00 | 292 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 215.00 | 386 988.00 | 12 227.00 | 399 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 064.00 | 2 181 014.00 | 623 050.00 | 2 804 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 240.00 | | 74 240.00 | 74 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 639.00 | | 34 639.00 | 34 639.00 |
BZ Autres créances | 67 296.00 | | 67 296.00 | 67 296.00 |
CF Disponibilités | 112 292.00 | | 112 292.00 | 112 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 509.00 | | 321 509.00 | 321 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 574.00 | 2 181 014.00 | 944 560.00 | 3 125 574.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 312.00 | 373 312.00 | | 373 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
DG Autres réserves | 97 363.00 | 97 363.00 | | 97 363.00 |
DH Report à nouveau | -212 209.00 | -160 319.00 | | -212 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 387.00 | -51 889.00 | | 111 387.00 |
DL TOTAL (I) | 385 660.00 | 274 273.00 | | 385 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 118.00 | 314 063.00 | | 226 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 067.00 | 9 107.00 | | 8 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 626.00 | 129 905.00 | | 131 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 518.00 | 152 390.00 | | 142 518.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 459.00 | 48 391.00 | | 50 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 899.00 | 653 968.00 | | 558 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 560.00 | 928 241.00 | | 944 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 731.00 | | 17 333.00 | 2 786 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 804 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 458 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 869.00 | | | 330 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 522.00 | | 17 333.00 | 2 441 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 021.00 | 92 993.00 | | 2 088 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 341.00 | 92 993.00 | | 2 082 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 626.00 | 131 626.00 | | 131 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 840.00 | 68 840.00 | | 68 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 459.00 | 50 459.00 | | 50 459.00 |
UP Prêts | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VB T. V. A. | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 319.00 | 87 921.00 | 107 398.00 | 195 319.00 |
VI Groupe et associés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 681.00 | | | 84 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
VP Divers | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 651.00 | 111 629.00 | 9 022.00 | 120 651.00 |
VW T.V.A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 899.00 | 451 501.00 | 107 398.00 | 558 899.00 |