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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 662.00 | 30 964.00 | 1 698.00 | 32 662.00 |
AN Terrains | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
AP Constructions | 902 706.00 | 732 854.00 | 169 853.00 | 902 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 080.00 | 235 119.00 | 16 961.00 | 252 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 291.00 | 492 501.00 | 56 790.00 | 549 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 457.00 | 1 491 437.00 | 291 020.00 | 1 782 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 390.00 | | 156 390.00 | 156 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BT Marchandises | 255 783.00 | | 255 783.00 | 255 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 622.00 | 34 523.00 | 548 099.00 | 582 622.00 |
BZ Autres créances | 62 006.00 | | 62 006.00 | 62 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 990.00 | | 225 990.00 | 225 990.00 |
CF Disponibilités | 328 721.00 | | 328 721.00 | 328 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 898.00 | 34 523.00 | 1 604 375.00 | 1 638 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 356.00 | 1 525 960.00 | 1 895 396.00 | 3 421 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 778.00 | 21 814.00 | | 24 778.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 932 808.00 | 1 066 510.00 | | 932 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 283.00 | 59 263.00 | | 59 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 869.00 | 1 647 587.00 | | 1 516 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 215.00 | 90 122.00 | | 62 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 18 404.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 321.00 | 91 829.00 | | 159 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 977.00 | 136 082.00 | | 147 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | 4 516.00 | 702.00 | | 4 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 527.00 | 337 140.00 | | 378 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 396.00 | 1 984 727.00 | | 1 895 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 725.00 | 274 925.00 | | 344 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 530.00 | | 23 941.00 | 1 783 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 014.00 | 1 782 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 014.00 | 1 747 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 473.00 | | 23 941.00 | 1 748 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 753.00 | 70 697.00 | 25 014.00 | 1 445 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 789.00 | 70 697.00 | 25 014.00 | 1 414 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 998.00 | 5 920.00 | 8 395.00 | 36 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 998.00 | 5 920.00 | 8 395.00 | 36 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 998.00 | 5 920.00 | 8 395.00 | 36 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 920.00 | 8 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 321.00 | 159 321.00 | | 159 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 272.00 | 71 272.00 | | 71 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 542 319.00 | | | 542 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
VB T. V. A. | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 215.00 | 28 414.00 | 33 802.00 | 62 215.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
VP Divers | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 222.00 | 652 927.00 | 2 295.00 | 655 222.00 |
VW T.V.A. | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 527.00 | 344 725.00 | 33 802.00 | 378 527.00 |