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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AH Fonds commercial | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
AP Constructions | 368 782.00 | 331 389.00 | 37 393.00 | 368 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 211.00 | 80 697.00 | 5 513.00 | 86 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 926.00 | 13 929.00 | 996.00 | 14 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 463.00 | 427 060.00 | 171 403.00 | 598 463.00 |
BT Marchandises | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
BZ Autres créances | 59 662.00 | | 59 662.00 | 59 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 68 652.00 | | 68 652.00 | 68 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 488.00 | | 180 488.00 | 180 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 952.00 | 427 060.00 | 351 891.00 | 778 952.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 103 624.00 | | | 103 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
DL TOTAL (I) | 168 385.00 | | | 168 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 454.00 | | | 83 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 506.00 | | | 183 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 891.00 | | | 351 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 415.00 | | | 150 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 936.00 | | | 558 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 818.00 | | | 461 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 554.00 | 15 507.00 | | 411 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 510.00 | 15 507.00 | | 410 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 455.00 | 83 455.00 | | 83 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 777.00 | 19 686.00 | 33 091.00 | 52 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 080.00 | 68 322.00 | 20 758.00 | 89 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 506.00 | 150 415.00 | 33 091.00 | 183 506.00 |