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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AP Constructions | 155 108.00 | 154 108.00 | 1 000.00 | 155 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 675.00 | 357 076.00 | 18 599.00 | 375 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 446.00 | 30 759.00 | 3 686.00 | 34 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 578.00 | 542 133.00 | 23 445.00 | 565 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 545.00 | | 120 545.00 | 120 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 935.00 | 242.00 | 162 693.00 | 162 935.00 |
BZ Autres créances | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 658.00 | 242.00 | 339 416.00 | 339 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 236.00 | 542 375.00 | 362 861.00 | 905 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 295.00 | | | 60 295.00 |
DL TOTAL (I) | 135 757.00 | | | 135 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 925.00 | | | 48 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 581.00 | | | 100 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 419.00 | | | 56 419.00 |
EA Autres dettes | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 104.00 | | | 227 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 861.00 | | | 362 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 104.00 | | | 227 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 382.00 | | 1 910.00 | 567 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 713.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 713.00 | 565 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 384.00 | | 1 845.00 | 563 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808.00 | | 65.00 | 3 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 229.00 | 11 904.00 | | 530 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 100.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 139.00 | 11 804.00 | | 530 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242.00 | | | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242.00 | | | 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242.00 | | | 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 581.00 | 100 581.00 | | 100 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
UX Autres créances clients | 162 646.00 | | | 162 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 491.00 | 179 202.00 | 289.00 | 179 491.00 |
VW T.V.A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 104.00 | 227 104.00 | | 227 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
ST Autres comptes | 117 174.00 | | | 117 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 460.00 | | | 140 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 636.00 | | | 78 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 798.00 | | | 196 798.00 |