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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 892.00 | 17 843.00 | 4 049.00 | 21 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 098.00 | 73 515.00 | 4 583.00 | 78 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 182.00 | 91 458.00 | 107 724.00 | 199 182.00 |
BT Marchandises | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 234.00 | 2 375.00 | 84 859.00 | 87 234.00 |
BZ Autres créances | 56 958.00 | | 56 958.00 | 56 958.00 |
CF Disponibilités | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 325.00 | 2 375.00 | 147 950.00 | 150 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 507.00 | 93 833.00 | 255 674.00 | 349 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 149 191.00 | 168 099.00 | | 149 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 860.00 | -18 908.00 | | 31 860.00 |
DL TOTAL (I) | 189 496.00 | 157 636.00 | | 189 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 309.00 | 110.00 | | 4 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | 1 534.00 | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 135.00 | 22 544.00 | | 22 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 179.00 | 35 212.00 | | 29 179.00 |
EA Autres dettes | 7 852.00 | 12 585.00 | | 7 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 178.00 | 71 986.00 | | 66 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 674.00 | 229 622.00 | | 255 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 178.00 | 71 986.00 | | 66 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 276.00 | | 113 276.00 | 113 276.00 |
FG Production vendue services | 130 631.00 | | 130 631.00 | 130 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 907.00 | | 243 907.00 | 243 907.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -95.00 | 665.00 | | -95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | 665.00 | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 023.00 | -665.00 | | 19 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 633.00 | 232 902.00 | | 267 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 773.00 | 251 810.00 | | 235 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 860.00 | -18 908.00 | | 31 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 499.00 | | 1 597.00 | 241 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 915.00 | 199 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 915.00 | 99 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 192.00 | | | 99 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 308.00 | | 1 597.00 | 142 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 641.00 | 1 660.00 | 40 843.00 | 130 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 541.00 | 1 660.00 | 40 843.00 | 130 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 029.00 | | 654.00 | 3 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 029.00 | | 654.00 | 3 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 029.00 | | 654.00 | 3 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
UX Autres créances clients | 84 447.00 | | | 84 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VI Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 105.00 | 145 105.00 | | 145 105.00 |
VW T.V.A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 178.00 | 66 178.00 | | 66 178.00 |