| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AN Terrains | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
AP Constructions | 158 954.00 | 139 598.00 | 19 356.00 | 158 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 470.00 | 101 473.00 | 21 997.00 | 123 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 528.00 | 46 095.00 | 10 432.00 | 56 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 338.00 | 287 469.00 | 70 869.00 | 358 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
BN En cours de production de biens | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 904.00 | 6 330.00 | 55 574.00 | 61 904.00 |
BZ Autres créances | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 131.00 | 6 330.00 | 212 801.00 | 219 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 469.00 | 293 799.00 | 283 670.00 | 577 469.00 |
CU Autres participations | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 192 446.00 | 192 446.00 | | 192 446.00 |
DH Report à nouveau | -179 155.00 | -53 766.00 | | -179 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206.00 | -125 389.00 | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 30 267.00 | 30 060.00 | | 30 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 021.00 | 77 589.00 | | 51 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 066.00 | 9 895.00 | | 4 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 893.00 | 11 643.00 | | 27 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 535.00 | 84 496.00 | | 67 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 888.00 | 111 100.00 | | 102 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 403.00 | 294 723.00 | | 253 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 670.00 | 324 783.00 | | 283 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 805.00 | 259 974.00 | | 232 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 220.00 | 23 515.00 | | 16 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 322.00 | | 408 322.00 | 408 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 322.00 | | 408 322.00 | 408 322.00 |
FM Production stockée | | | -2 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 7 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 046.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 482.00 | 4 227.00 | | 7 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 924.00 | 3 348.00 | | 6 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 270.00 | 1 043.00 | | 30 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 270.00 | 6 459.00 | | 30 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 2 042.00 | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 5 232.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 511.00 | 1 228.00 | | 29 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 704.00 | 476 205.00 | | 448 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 498.00 | 601 594.00 | | 448 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206.00 | -125 389.00 | | 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 832.00 | | 1 327.00 | 358 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 821.00 | 358 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 277.00 | 7 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 346 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 343.00 | | 1 312.00 | 345 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 286.00 | | 15.00 | 4 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 381.00 | 16 909.00 | 1 821.00 | 272 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | 1 277.00 | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 800.00 | 16 909.00 | 543.00 | 270 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 144.00 | 1 472.00 | 3 285.00 | 8 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 144.00 | 1 472.00 | 3 285.00 | 8 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 144.00 | 1 472.00 | 3 285.00 | 8 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 472.00 | 3 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
UX Autres créances clients | 54 680.00 | | | 54 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VB T. V. A. | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 021.00 | 30 423.00 | 20 598.00 | 51 021.00 |
VI Groupe et associés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 833.00 | 77 586.00 | 3 247.00 | 80 833.00 |
VW T.V.A. | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 510.00 | 204 912.00 | 20 598.00 | 225 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 597.00 | 7 226.00 | | 6 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 876.00 | 4 919.00 | | 4 876.00 |
ST Autres comptes | 56 791.00 | 64 242.00 | | 56 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 572.00 | 37 222.00 | | 25 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 101.00 | 29 655.00 | | 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 733.00 | 3 985.00 | | 3 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 330.00 | 11 211.00 | | 10 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 651.00 | 72 383.00 | | 56 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 236.00 | 53 056.00 | | 41 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 340.00 | 136 037.00 | | 87 340.00 |